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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 |
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Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
2.241.409,81 |
2.241.409,81 |
286.646,61 |
286.646,61 |
229.596,57 |
229.596,57 |
2.756.936,20 |
1.954.763,20 |
57.050,04 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
232.841,33 |
232.841,33 |
228.911,43 |
228.911,43 |
171.861,39 |
171.861,39 |
2.667.938,40 |
3.929,90 |
57.050,04 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
171.861,39 |
171.861,39 |
171.861,39 |
171.861,39 |
171.861,39 |
171.861,39 |
2.042.474,28 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.845.588,09 |
98.894,76 |
98.894,76 |
98.894,76 |
98.894,76 |
98.894,76 |
98.894,76 |
1.746.693,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
6.457,53 |
6.457,53 |
6.457,53 |
6.457,53 |
6.457,53 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96.745,02 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
139.285,03 |
66.509,10 |
66.509,10 |
66.509,10 |
66.509,10 |
66.509,10 |
66.509,10 |
72.775,93 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
60.979,94 |
60.979,94 |
57.050,04 |
57.050,04 |
0,00 |
0,00 |
625.464,12 |
3.929,90 |
57.050,04 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
37.290,80 |
37.290,80 |
37.067,38 |
37.067,38 |
0,00 |
0,00 |
449.863,05 |
223,42 |
37.067,38 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
17.743,75 |
17.743,75 |
17.743,75 |
17.743,75 |
0,00 |
0,00 |
159.403,10 |
0,00 |
17.743,75 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
5.945,39 |
5.945,39 |
2.238,91 |
2.238,91 |
0,00 |
0,00 |
16.197,97 |
3.706,48 |
2.238,91 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
2.008.568,48 |
2.008.568,48 |
57.735,18 |
57.735,18 |
57.735,18 |
57.735,18 |
88.997,80 |
1.950.833,30 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
318.208,20 |
318.208,20 |
23.069,69 |
23.069,69 |
23.069,69 |
23.069,69 |
16.747,80 |
295.138,51 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
14.250,00 |
14.250,00 |
979,29 |
979,29 |
979,29 |
979,29 |
750,00 |
13.270,71 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
261.208,20 |
261.208,20 |
19.805,28 |
19.805,28 |
19.805,28 |
19.805,28 |
13.747,80 |
241.402,92 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
42.750,00 |
42.750,00 |
2.285,12 |
2.285,12 |
2.285,12 |
2.285,12 |
2.250,00 |
40.464,88 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
826.869,26 |
826.869,26 |
6.007,51 |
6.007,51 |
6.007,51 |
6.007,51 |
48.666,54 |
820.861,75 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
22.800,00 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
5.700,00 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
7.600,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
199.044,76 |
199.044,76 |
1.897,51 |
1.897,51 |
1.897,51 |
1.897,51 |
10.476,04 |
197.147,25 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
134.140,00 |
134.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.060,00 |
134.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
64.904,76 |
64.904,76 |
1.897,51 |
1.897,51 |
1.897,51 |
1.897,51 |
3.416,04 |
63.007,25 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
357.815,50 |
357.815,50 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
21.169,50 |
353.705,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
39.964,50 |
39.964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.440,50 |
39.964,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
160.706,75 |
160.706,75 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
8.458,25 |
156.596,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
8.160,50 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
145.768,00 |
145.768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.672,00 |
145.768,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
3.215,75 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
141.740,00 |
141.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.460,00 |
141.740,00 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
141.740,00 |
141.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.460,00 |
141.740,00 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
52.734,50 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
52.734,50 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
52.734,50 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.775,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
52.734,50 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.775,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
720.574,48 |
704.696,98 |
704.696,98 |
22.727,24 |
22.727,24 |
22.727,24 |
22.727,24 |
15.877,50 |
681.969,74 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
71.250,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
6.289,65 |
6.289,65 |
6.289,65 |
3.750,00 |
64.960,35 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
233.500,00 |
233.500,00 |
5.344,45 |
5.344,45 |
5.344,45 |
5.344,45 |
0,00 |
228.155,55 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
65.000,00 |
61.750,00 |
61.750,00 |
359,56 |
359,56 |
359,56 |
359,56 |
3.250,00 |
61.390,44 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.000,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
4.750,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
15.200,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
111.200,00 |
111.200,00 |
9.518,20 |
9.518,20 |
9.518,20 |
9.518,20 |
0,00 |
101.681,80 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
400,37 |
400,37 |
400,37 |
400,37 |
0,00 |
9.599,63 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
24.184,48 |
24.184,48 |
296,31 |
296,31 |
296,31 |
296,31 |
0,00 |
23.888,17 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
12.435,50 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
14.250,00 |
14.250,00 |
518,70 |
518,70 |
518,70 |
518,70 |
750,00 |
13.731,30 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
10.317,00 |
10.317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
543,00 |
10.317,00 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
58.800,00 |
55.860,00 |
55.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
55.860,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
98.500,00 |
93.719,04 |
93.719,04 |
1.233,44 |
1.233,44 |
1.233,44 |
1.233,44 |
4.780,96 |
92.485,60 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
2.000,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
49,40 |
49,40 |
49,40 |
49,40 |
100,00 |
1.850,60 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
19.457,82 |
19.457,82 |
957,82 |
957,82 |
957,82 |
957,82 |
542,18 |
18.500,00 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
69.511,22 |
69.511,22 |
226,22 |
226,22 |
226,22 |
226,22 |
3.988,78 |
69.285,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
55.575,00 |
55.575,00 |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
2.425,00 |
50.877,70 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
55.575,00 |
55.575,00 |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
2.425,00 |
50.877,70 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
503,68 |
503,68 |
503,68 |
503,68 |
503,68 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
5.050,90 |
5.050,90 |
5.050,90 |
5.050,90 |
5.050,90 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
2.246.964,39 |
2.246.964,39 |
292.201,19 |
292.201,19 |
235.151,15 |
235.151,15 |
2.831.841,62 |
1.954.763,20 |
57.050,04 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
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Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
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|
Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
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|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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