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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
206.578,99 |
2.659.982,90 |
325.447,25 |
959.241,52 |
324.803,26 |
910.410,68 |
2.338.363,11 |
1.700.741,38 |
48.830,84 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
209.072,92 |
655.222,03 |
209.072,92 |
651.292,13 |
208.428,93 |
602.461,29 |
2.245.557,70 |
3.929,90 |
48.830,84 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
156.960,01 |
493.942,33 |
156.960,01 |
493.942,33 |
156.960,01 |
493.942,33 |
1.720.393,34 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.843.674,14 |
134.035,65 |
359.855,28 |
134.035,65 |
359.855,28 |
134.035,65 |
359.855,28 |
1.483.818,86 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.767,05 |
19.856,98 |
9.767,05 |
19.856,98 |
9.767,05 |
19.856,98 |
76.888,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
1.582,44 |
0,00 |
1.582,44 |
0,00 |
1.582,44 |
124.677,56 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
139.285,03 |
13.157,31 |
104.276,15 |
13.157,31 |
104.276,15 |
13.157,31 |
104.276,15 |
35.008,88 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
52.112,91 |
161.279,70 |
52.112,91 |
157.349,80 |
51.468,92 |
108.518,96 |
525.164,36 |
3.929,90 |
48.830,84 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.748,77 |
104.777,11 |
33.748,77 |
104.553,69 |
33.737,54 |
70.804,92 |
382.376,74 |
223,42 |
33.748,77 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
16.688,36 |
47.242,01 |
16.688,36 |
47.242,01 |
16.091,97 |
33.835,72 |
129.904,84 |
0,00 |
13.406,29 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.675,78 |
9.260,58 |
1.675,78 |
5.554,10 |
1.639,41 |
3.878,32 |
12.882,78 |
3.706,48 |
1.675,78 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
-2.493,93 |
2.004.760,87 |
116.374,33 |
307.949,39 |
116.374,33 |
307.949,39 |
92.805,41 |
1.696.811,48 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
22.579,19 |
67.289,99 |
22.579,19 |
67.289,99 |
16.747,80 |
250.918,21 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.929,52 |
3.738,05 |
1.929,52 |
3.738,05 |
750,00 |
10.511,95 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
17.929,78 |
56.715,12 |
17.929,78 |
56.715,12 |
13.747,80 |
204.493,08 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.719,89 |
6.836,82 |
2.719,89 |
6.836,82 |
2.250,00 |
35.913,18 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
0,00 |
826.869,26 |
17.771,57 |
37.891,55 |
17.771,57 |
37.891,55 |
48.666,54 |
788.977,71 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
22.800,00 |
0,00 |
2.407,51 |
0,00 |
2.407,51 |
4.000,00 |
20.392,49 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
230,22 |
0,00 |
230,22 |
500,00 |
9.269,78 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
738,00 |
0,00 |
738,00 |
300,00 |
4.962,00 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
1.439,29 |
0,00 |
1.439,29 |
400,00 |
6.160,71 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
0,00 |
3.755,21 |
0,00 |
3.755,21 |
10.476,04 |
195.289,55 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.060,00 |
134.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
0,00 |
3.755,21 |
0,00 |
3.755,21 |
3.416,04 |
61.149,55 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
0,00 |
357.815,50 |
15.315,00 |
28.975,00 |
15.315,00 |
28.975,00 |
21.169,50 |
328.840,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
0,00 |
39.964,50 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
4.440,50 |
37.654,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
0,00 |
160.706,75 |
5.420,00 |
11.180,00 |
5.420,00 |
11.180,00 |
8.458,25 |
149.526,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
7.585,00 |
15.485,00 |
7.585,00 |
15.485,00 |
7.672,00 |
130.283,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
2.284,37 |
2.284,37 |
2.284,37 |
2.284,37 |
7.460,00 |
139.455,63 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
2.284,37 |
2.284,37 |
2.284,37 |
2.284,37 |
7.460,00 |
139.455,63 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
172,20 |
469,46 |
172,20 |
469,46 |
2.775,50 |
52.265,04 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
172,20 |
469,46 |
172,20 |
469,46 |
2.775,50 |
52.265,04 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
720.574,48 |
361,91 |
705.058,89 |
59.558,34 |
163.075,51 |
59.558,34 |
163.075,51 |
15.515,59 |
541.983,38 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
18.868,95 |
6.289,65 |
18.868,95 |
3.750,00 |
52.381,05 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
16.896,50 |
45.508,47 |
16.896,50 |
45.508,47 |
0,00 |
187.991,53 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
37.664,40 |
37.664,40 |
7.156,24 |
7.156,24 |
7.156,24 |
7.156,24 |
0,00 |
30.508,16 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
-37.664,40 |
24.085,60 |
439,56 |
1.158,68 |
439,56 |
1.158,68 |
3.250,00 |
22.926,92 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
361,91 |
5.111,91 |
5.111,91 |
5.111,91 |
5.111,91 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
2.682,36 |
1.341,18 |
2.682,36 |
800,00 |
12.517,64 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
8.709,90 |
26.252,62 |
8.709,90 |
26.252,62 |
0,00 |
84.947,38 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
536,55 |
68,09 |
536,55 |
0,00 |
9.463,45 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
3.167,32 |
5.669,24 |
3.167,32 |
5.669,24 |
0,00 |
24.330,76 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
2.425,97 |
35.622,86 |
2.425,97 |
35.622,86 |
0,00 |
14.377,14 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.625,42 |
3.468,97 |
1.625,42 |
3.468,97 |
0,00 |
20.715,51 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.926,60 |
3.779,10 |
1.926,60 |
3.779,10 |
750,00 |
10.470,90 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
2.859,56 |
0,00 |
2.859,56 |
543,00 |
7.457,44 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
58.688,09 |
0,00 |
55.860,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
2.828,09 |
51.460,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
98.500,00 |
-2.855,84 |
89.549,52 |
8.869,33 |
11.619,09 |
8.869,33 |
11.619,09 |
8.950,48 |
77.930,43 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
2.000,00 |
0,00 |
1.900,00 |
1.580,46 |
1.629,86 |
1.580,46 |
1.629,86 |
100,00 |
270,14 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-200,28 |
18.153,74 |
2.544,43 |
4.698,45 |
2.544,43 |
4.698,45 |
1.846,26 |
13.455,29 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-2.655,56 |
66.645,78 |
4.744,44 |
5.290,78 |
4.744,44 |
5.290,78 |
6.854,22 |
61.355,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
7.595,90 |
23.706,85 |
7.595,90 |
23.706,85 |
2.425,00 |
31.868,15 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
7.595,90 |
23.706,85 |
7.595,90 |
23.706,85 |
2.425,00 |
31.868,15 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
206.578,99 |
2.665.537,48 |
325.447,25 |
964.796,10 |
324.803,26 |
915.965,26 |
2.413.268,53 |
1.700.741,38 |
48.830,84 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de março de 2023 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
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|
Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
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|
|
CRN-2/0995 |
|
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|
|
CRN-2/0019 |
|
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|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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