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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
211.994,10 |
2.453.403,91 |
347.147,66 |
633.794,27 |
356.010,85 |
585.607,42 |
2.544.942,10 |
1.819.609,64 |
48.186,85 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
213.307,78 |
446.149,11 |
213.307,78 |
442.219,21 |
222.170,97 |
394.032,36 |
2.454.630,62 |
3.929,90 |
48.186,85 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
165.120,93 |
336.982,32 |
165.120,93 |
336.982,32 |
165.120,93 |
336.982,32 |
1.877.353,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.843.674,14 |
126.924,87 |
225.819,63 |
126.924,87 |
225.819,63 |
126.924,87 |
225.819,63 |
1.617.854,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
10.089,93 |
10.089,93 |
10.089,93 |
10.089,93 |
10.089,93 |
10.089,93 |
86.655,09 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
1.582,44 |
1.582,44 |
1.582,44 |
1.582,44 |
1.582,44 |
1.582,44 |
124.677,56 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
139.285,03 |
24.609,74 |
91.118,84 |
24.609,74 |
91.118,84 |
24.609,74 |
91.118,84 |
48.166,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
1.913,95 |
1.913,95 |
1.913,95 |
1.913,95 |
1.913,95 |
1.913,95 |
1.913,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
48.186,85 |
109.166,79 |
48.186,85 |
105.236,89 |
57.050,04 |
57.050,04 |
577.277,27 |
3.929,90 |
48.186,85 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.737,54 |
71.028,34 |
33.737,54 |
70.804,92 |
37.067,38 |
37.067,38 |
416.125,51 |
223,42 |
33.737,54 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.809,90 |
30.553,65 |
12.809,90 |
30.553,65 |
17.743,75 |
17.743,75 |
146.593,20 |
0,00 |
12.809,90 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.639,41 |
7.584,80 |
1.639,41 |
3.878,32 |
2.238,91 |
2.238,91 |
14.558,56 |
3.706,48 |
1.639,41 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
-1.313,68 |
2.007.254,80 |
133.839,88 |
191.575,06 |
133.839,88 |
191.575,06 |
90.311,48 |
1.815.679,74 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
21.641,11 |
44.710,80 |
21.641,11 |
44.710,80 |
16.747,80 |
273.497,40 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
829,24 |
1.808,53 |
829,24 |
1.808,53 |
750,00 |
12.441,47 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.980,06 |
38.785,34 |
18.980,06 |
38.785,34 |
13.747,80 |
222.422,86 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
1.831,81 |
4.116,93 |
1.831,81 |
4.116,93 |
2.250,00 |
38.633,07 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
0,00 |
826.869,26 |
14.112,47 |
20.119,98 |
14.112,47 |
20.119,98 |
48.666,54 |
806.749,28 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
22.800,00 |
2.407,51 |
2.407,51 |
2.407,51 |
2.407,51 |
4.000,00 |
20.392,49 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
230,22 |
230,22 |
230,22 |
230,22 |
500,00 |
9.269,78 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
300,00 |
4.962,00 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
1.439,29 |
1.439,29 |
1.439,29 |
1.439,29 |
400,00 |
6.160,71 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
1.857,70 |
3.755,21 |
1.857,70 |
3.755,21 |
10.476,04 |
195.289,55 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.060,00 |
134.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
1.857,70 |
3.755,21 |
1.857,70 |
3.755,21 |
3.416,04 |
61.149,55 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
0,00 |
357.815,50 |
9.550,00 |
13.660,00 |
9.550,00 |
13.660,00 |
21.169,50 |
344.155,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
0,00 |
39.964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.440,50 |
39.964,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
0,00 |
160.706,75 |
1.650,00 |
5.760,00 |
1.650,00 |
5.760,00 |
8.458,25 |
154.946,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.672,00 |
137.868,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.460,00 |
141.740,00 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.460,00 |
141.740,00 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
297,26 |
297,26 |
297,26 |
297,26 |
2.775,50 |
52.437,24 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
297,26 |
297,26 |
297,26 |
297,26 |
2.775,50 |
52.437,24 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
720.574,48 |
0,00 |
704.696,98 |
80.789,93 |
103.517,17 |
80.789,93 |
103.517,17 |
15.877,50 |
601.179,81 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
12.579,30 |
6.289,65 |
12.579,30 |
3.750,00 |
58.670,70 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
23.267,52 |
28.611,97 |
23.267,52 |
28.611,97 |
0,00 |
204.888,03 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
65.000,00 |
0,00 |
61.750,00 |
359,56 |
719,12 |
359,56 |
719,12 |
3.250,00 |
61.030,88 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.000,00 |
0,00 |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
4.750,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
1.341,18 |
1.341,18 |
1.341,18 |
800,00 |
13.858,82 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
8.024,52 |
17.542,72 |
8.024,52 |
17.542,72 |
0,00 |
93.657,28 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
468,46 |
68,09 |
468,46 |
0,00 |
9.531,54 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
2.501,92 |
2.501,92 |
2.501,92 |
2.501,92 |
0,00 |
27.498,08 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
33.196,89 |
33.196,89 |
33.196,89 |
33.196,89 |
0,00 |
16.803,11 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.547,24 |
1.843,55 |
1.547,24 |
1.843,55 |
0,00 |
22.340,93 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.333,80 |
1.852,50 |
1.333,80 |
1.852,50 |
750,00 |
12.397,50 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
2.859,56 |
2.859,56 |
2.859,56 |
2.859,56 |
543,00 |
7.457,44 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
58.800,00 |
0,00 |
55.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
55.860,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
98.500,00 |
-1.313,68 |
92.405,36 |
1.516,32 |
2.749,76 |
1.516,32 |
2.749,76 |
6.094,64 |
89.655,60 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
2.000,00 |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
49,40 |
0,00 |
49,40 |
100,00 |
1.850,60 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-1.103,80 |
18.354,02 |
1.196,20 |
2.154,02 |
1.196,20 |
2.154,02 |
1.645,98 |
16.200,00 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-209,88 |
69.301,34 |
320,12 |
546,34 |
320,12 |
546,34 |
4.198,66 |
68.755,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
11.413,65 |
16.110,95 |
11.413,65 |
16.110,95 |
2.425,00 |
39.464,05 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
11.413,65 |
16.110,95 |
11.413,65 |
16.110,95 |
2.425,00 |
39.464,05 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
211.994,10 |
2.458.958,49 |
347.147,66 |
639.348,85 |
356.010,85 |
591.162,00 |
2.619.847,52 |
1.819.609,64 |
48.186,85 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2023 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
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|
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|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
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|
Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
CRN-2/0995 |
|
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|
|
CRN-2/0019 |
|
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|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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