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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
205.117,39 |
2.865.100,29 |
310.859,60 |
1.270.101,12 |
312.901,21 |
1.223.311,89 |
2.133.245,72 |
1.594.999,17 |
46.789,23 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
203.646,86 |
858.868,89 |
203.646,86 |
854.938,99 |
205.688,47 |
808.149,76 |
2.041.910,84 |
3.929,90 |
46.789,23 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
156.857,63 |
650.799,96 |
156.857,63 |
650.799,96 |
156.857,63 |
650.799,96 |
1.563.535,71 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.843.674,14 |
136.771,86 |
496.627,14 |
136.771,86 |
496.627,14 |
136.771,86 |
496.627,14 |
1.347.047,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.282,72 |
29.139,70 |
9.282,72 |
29.139,70 |
9.282,72 |
29.139,70 |
67.605,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
852,92 |
2.435,36 |
852,92 |
2.435,36 |
852,92 |
2.435,36 |
123.824,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
136.797,50 |
7.462,60 |
111.738,75 |
7.462,60 |
111.738,75 |
7.462,60 |
111.738,75 |
25.058,75 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
2.487,53 |
2.487,53 |
2.487,53 |
2.487,53 |
2.487,53 |
2.487,53 |
2.487,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
46.789,23 |
208.068,93 |
46.789,23 |
204.139,03 |
48.830,84 |
157.349,80 |
478.375,13 |
3.929,90 |
46.789,23 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
32.876,76 |
137.653,87 |
32.876,76 |
137.430,45 |
33.748,77 |
104.553,69 |
349.499,98 |
223,42 |
32.876,76 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.366,64 |
59.608,65 |
12.366,64 |
59.608,65 |
13.406,29 |
47.242,01 |
117.538,20 |
0,00 |
12.366,64 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.545,83 |
10.806,41 |
1.545,83 |
7.099,93 |
1.675,78 |
5.554,10 |
11.336,95 |
3.706,48 |
1.545,83 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
1.470,53 |
2.006.231,40 |
107.212,74 |
415.162,13 |
107.212,74 |
415.162,13 |
91.334,88 |
1.591.069,27 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
22.528,69 |
89.818,68 |
22.528,69 |
89.818,68 |
16.747,80 |
228.389,52 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.241,10 |
4.979,15 |
1.241,10 |
4.979,15 |
750,00 |
9.270,85 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.154,84 |
74.869,96 |
18.154,84 |
74.869,96 |
13.747,80 |
186.338,24 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
3.132,75 |
9.969,57 |
3.132,75 |
9.969,57 |
2.250,00 |
32.780,43 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
0,00 |
826.869,26 |
20.265,78 |
58.157,33 |
20.265,78 |
58.157,33 |
48.666,54 |
768.711,93 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
22.800,00 |
0,00 |
2.407,51 |
0,00 |
2.407,51 |
4.000,00 |
20.392,49 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
230,22 |
0,00 |
230,22 |
500,00 |
9.269,78 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
738,00 |
0,00 |
738,00 |
300,00 |
4.962,00 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
1.439,29 |
0,00 |
1.439,29 |
400,00 |
6.160,71 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
7.354,68 |
11.109,89 |
7.354,68 |
11.109,89 |
10.476,04 |
187.934,87 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
4.354,68 |
8.109,89 |
4.354,68 |
8.109,89 |
3.416,04 |
56.794,87 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
0,00 |
357.815,50 |
12.825,00 |
41.800,00 |
12.825,00 |
41.800,00 |
21.169,50 |
316.015,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
0,00 |
39.964,50 |
740,00 |
3.050,00 |
740,00 |
3.050,00 |
4.440,50 |
36.914,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
0,00 |
160.706,75 |
5.140,00 |
16.320,00 |
5.140,00 |
16.320,00 |
8.458,25 |
144.386,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
6.945,00 |
22.430,00 |
6.945,00 |
22.430,00 |
7.672,00 |
123.338,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
2.284,37 |
0,00 |
2.284,37 |
7.460,00 |
139.455,63 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
2.284,37 |
0,00 |
2.284,37 |
7.460,00 |
139.455,63 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
86,10 |
555,56 |
86,10 |
555,56 |
2.775,50 |
52.178,94 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
86,10 |
555,56 |
86,10 |
555,56 |
2.775,50 |
52.178,94 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
50.053,41 |
213.128,92 |
50.053,41 |
213.128,92 |
12.885,73 |
491.929,97 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
25.158,60 |
6.289,65 |
25.158,60 |
3.750,00 |
46.091,40 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
16.896,50 |
62.404,97 |
16.896,50 |
62.404,97 |
0,00 |
171.095,03 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
10.922,68 |
3.766,44 |
10.922,68 |
0,00 |
26.741,72 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
1.454,45 |
2.613,13 |
1.454,45 |
2.613,13 |
3.250,00 |
21.472,47 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
4.023,54 |
1.341,18 |
4.023,54 |
800,00 |
11.176,46 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
10.059,76 |
36.312,38 |
10.059,76 |
36.312,38 |
0,00 |
74.887,62 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
604,64 |
68,09 |
604,64 |
0,00 |
9.395,36 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
2.805,02 |
8.474,26 |
2.805,02 |
8.474,26 |
0,00 |
21.525,74 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
2.742,32 |
38.365,18 |
2.742,32 |
38.365,18 |
0,00 |
11.634,82 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.612,60 |
5.081,57 |
1.612,60 |
5.081,57 |
0,00 |
19.102,91 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.037,40 |
4.816,50 |
1.037,40 |
4.816,50 |
750,00 |
9.433,50 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
2.859,56 |
0,00 |
2.859,56 |
543,00 |
7.457,44 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
1.980,00 |
6.380,00 |
1.980,00 |
6.380,00 |
198,23 |
49.480,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
101.129,86 |
1.470,53 |
91.020,05 |
10.257,11 |
21.876,20 |
10.257,11 |
21.876,20 |
10.109,81 |
69.143,85 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
4.629,86 |
2.729,86 |
4.629,86 |
1.718,46 |
3.348,32 |
1.718,46 |
3.348,32 |
0,00 |
1.281,54 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-528,03 |
17.625,71 |
2.174,95 |
6.873,40 |
2.174,95 |
6.873,40 |
2.374,29 |
10.752,31 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-731,30 |
65.914,48 |
6.363,70 |
11.654,48 |
6.363,70 |
11.654,48 |
7.585,52 |
54.260,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.107,75 |
27.814,60 |
4.107,75 |
27.814,60 |
2.425,00 |
27.760,40 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.107,75 |
27.814,60 |
4.107,75 |
27.814,60 |
2.425,00 |
27.760,40 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
205.117,39 |
2.870.654,87 |
310.859,60 |
1.275.655,70 |
312.901,21 |
1.228.866,47 |
2.208.151,14 |
1.594.999,17 |
46.789,23 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
|
|
Comissão de Tomada de Contas |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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