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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
199.466,58 |
3.064.566,87 |
339.897,31 |
1.609.998,43 |
339.436,06 |
1.562.747,95 |
1.933.779,14 |
1.454.568,44 |
47.250,48 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
203.371,12 |
1.062.240,01 |
203.371,12 |
1.058.310,11 |
202.909,87 |
1.011.059,63 |
1.838.539,72 |
3.929,90 |
47.250,48 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
156.120,64 |
806.920,60 |
156.120,64 |
806.920,60 |
156.120,64 |
806.920,60 |
1.407.415,07 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.843.674,14 |
143.108,99 |
639.736,13 |
143.108,99 |
639.736,13 |
143.108,99 |
639.736,13 |
1.203.938,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.771,99 |
38.911,69 |
9.771,99 |
38.911,69 |
9.771,99 |
38.911,69 |
57.833,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
2.435,36 |
0,00 |
2.435,36 |
0,00 |
2.435,36 |
123.824,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
135.987,59 |
2.429,75 |
114.168,50 |
2.429,75 |
114.168,50 |
2.429,75 |
114.168,50 |
21.819,09 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
3.297,44 |
809,91 |
3.297,44 |
809,91 |
3.297,44 |
809,91 |
3.297,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
47.250,48 |
255.319,41 |
47.250,48 |
251.389,51 |
46.789,23 |
204.139,03 |
431.124,65 |
3.929,90 |
47.250,48 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.199,63 |
170.853,50 |
33.199,63 |
170.630,08 |
32.876,76 |
137.430,45 |
316.300,35 |
223,42 |
33.199,63 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.489,64 |
72.098,29 |
12.489,64 |
72.098,29 |
12.366,64 |
59.608,65 |
105.048,56 |
0,00 |
12.489,64 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.561,21 |
12.367,62 |
1.561,21 |
8.661,14 |
1.545,83 |
7.099,93 |
9.775,74 |
3.706,48 |
1.561,21 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
-3.904,54 |
2.002.326,86 |
136.526,19 |
551.688,32 |
136.526,19 |
551.688,32 |
95.239,42 |
1.450.638,54 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
23.005,77 |
112.824,45 |
23.005,77 |
112.824,45 |
16.747,80 |
205.383,75 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
921,97 |
5.901,12 |
921,97 |
5.901,12 |
750,00 |
8.348,88 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
17.329,62 |
92.199,58 |
17.329,62 |
92.199,58 |
13.747,80 |
169.008,62 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
4.754,18 |
14.723,75 |
4.754,18 |
14.723,75 |
2.250,00 |
28.026,25 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
0,00 |
826.869,26 |
31.946,29 |
90.103,62 |
31.946,29 |
90.103,62 |
48.666,54 |
736.765,64 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
22.800,00 |
9.407,71 |
11.815,22 |
9.407,71 |
11.815,22 |
4.000,00 |
10.984,78 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
4.447,24 |
4.677,46 |
4.447,24 |
4.677,46 |
500,00 |
4.822,54 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
1.177,83 |
1.915,83 |
1.177,83 |
1.915,83 |
300,00 |
3.784,17 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
3.782,64 |
5.221,93 |
3.782,64 |
5.221,93 |
400,00 |
2.378,07 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.153,88 |
13.263,77 |
2.153,88 |
13.263,77 |
10.476,04 |
185.780,99 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.153,88 |
10.263,77 |
2.153,88 |
10.263,77 |
3.416,04 |
54.640,99 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
0,00 |
357.815,50 |
14.010,00 |
55.810,00 |
14.010,00 |
55.810,00 |
21.169,50 |
302.005,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
0,00 |
39.964,50 |
0,00 |
3.050,00 |
0,00 |
3.050,00 |
4.440,50 |
36.914,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
0,00 |
160.706,75 |
4.970,00 |
21.290,00 |
4.970,00 |
21.290,00 |
8.458,25 |
139.416,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
9.040,00 |
31.470,00 |
9.040,00 |
31.470,00 |
7.672,00 |
114.298,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
6.021,00 |
8.305,37 |
6.021,00 |
8.305,37 |
7.460,00 |
133.434,63 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
6.021,00 |
8.305,37 |
6.021,00 |
8.305,37 |
7.460,00 |
133.434,63 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.785,50 |
52.734,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
353,70 |
909,26 |
353,70 |
909,26 |
2.775,50 |
51.825,24 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
353,70 |
909,26 |
353,70 |
909,26 |
2.775,50 |
51.825,24 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
62.252,25 |
275.381,17 |
62.252,25 |
275.381,17 |
12.885,73 |
429.677,72 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
31.448,25 |
6.289,65 |
31.448,25 |
3.750,00 |
39.801,75 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
31.545,22 |
93.950,19 |
31.545,22 |
93.950,19 |
0,00 |
139.549,81 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
14.689,12 |
3.766,44 |
14.689,12 |
0,00 |
22.975,28 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
785,56 |
3.398,69 |
785,56 |
3.398,69 |
3.250,00 |
20.686,91 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
5.364,72 |
1.341,18 |
5.364,72 |
800,00 |
9.835,28 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.288,22 |
45.600,60 |
9.288,22 |
45.600,60 |
0,00 |
65.599,40 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
672,73 |
68,09 |
672,73 |
0,00 |
9.327,27 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
2.768,70 |
11.242,96 |
2.768,70 |
11.242,96 |
0,00 |
18.757,04 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
1.975,92 |
40.341,10 |
1.975,92 |
40.341,10 |
0,00 |
9.658,90 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.596,25 |
6.677,82 |
1.596,25 |
6.677,82 |
0,00 |
17.506,66 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
2.827,02 |
7.643,52 |
2.827,02 |
7.643,52 |
750,00 |
6.606,48 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
2.859,56 |
0,00 |
2.859,56 |
543,00 |
7.457,44 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
0,00 |
6.380,00 |
0,00 |
6.380,00 |
198,23 |
49.480,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
101.129,86 |
-3.904,54 |
87.115,51 |
14.866,43 |
36.742,63 |
14.866,43 |
36.742,63 |
14.014,35 |
50.372,88 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
4.629,86 |
0,00 |
4.629,86 |
81,70 |
3.430,02 |
81,70 |
3.430,02 |
0,00 |
1.199,84 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-503,21 |
17.122,50 |
2.131,06 |
9.004,46 |
2.131,06 |
9.004,46 |
2.877,50 |
8.118,04 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-3.401,33 |
62.513,15 |
12.653,67 |
24.308,15 |
12.653,67 |
24.308,15 |
10.986,85 |
38.205,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.455,45 |
32.270,05 |
4.455,45 |
32.270,05 |
2.425,00 |
23.304,95 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.455,45 |
32.270,05 |
4.455,45 |
32.270,05 |
2.425,00 |
23.304,95 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
1.500,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
1.500,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
1.500,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.960,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
200.966,58 |
3.071.621,45 |
339.897,31 |
1.615.553,01 |
339.436,06 |
1.568.302,53 |
2.007.184,56 |
1.456.068,44 |
47.250,48 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
|
|
Comissão de Tomada de Contas |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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