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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
339.436,06 |
1.568.302,53 |
3.510.503,48 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
339.436,06 |
1.562.747,95 |
3.435.598,06 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.900.779,73 |
202.909,87 |
1.011.059,63 |
1.889.720,10 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.214.335,67 |
156.120,64 |
806.920,60 |
1.407.415,07 |
|
Salários |
1.843.674,14 |
143.108,99 |
639.736,13 |
1.203.938,01 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
9.771,99 |
38.911,69 |
57.833,33 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
0,00 |
2.435,36 |
123.824,64 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
135.987,59 |
2.429,75 |
114.168,50 |
21.819,09 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
3.297,44 |
809,91 |
3.297,44 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
1.913,95 |
0,00 |
1.913,95 |
0,00 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
46.789,23 |
204.139,03 |
482.305,03 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
32.876,76 |
137.430,45 |
349.723,40 |
|
FGTS |
177.146,85 |
12.366,64 |
59.608,65 |
117.538,20 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.545,83 |
7.099,93 |
15.043,43 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.097.566,28 |
136.526,19 |
551.688,32 |
1.545.877,96 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
23.005,77 |
112.824,45 |
222.131,55 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
921,97 |
5.901,12 |
9.098,88 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
17.329,62 |
92.199,58 |
182.756,42 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
4.754,18 |
14.723,75 |
30.276,25 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
875.535,80 |
31.946,29 |
90.103,62 |
785.432,18 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
9.407,71 |
11.815,22 |
14.984,78 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
4.447,24 |
4.677,46 |
5.322,54 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
6.000,00 |
1.177,83 |
1.915,83 |
4.084,17 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.000,00 |
3.782,64 |
5.221,93 |
2.778,07 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.153,88 |
13.263,77 |
196.257,03 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.153,88 |
10.263,77 |
58.057,03 |
|
DIÁRIAS |
378.985,00 |
14.010,00 |
55.810,00 |
323.175,00 |
|
Funcionários |
44.405,00 |
0,00 |
3.050,00 |
41.355,00 |
|
Conselheiros |
169.165,00 |
4.970,00 |
21.290,00 |
147.875,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
0,00 |
8.590,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
9.040,00 |
31.470,00 |
121.970,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
6.021,00 |
8.305,37 |
140.894,63 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
6.021,00 |
8.305,37 |
140.894,63 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
55.520,00 |
0,00 |
0,00 |
55.520,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
55.520,00 |
0,00 |
0,00 |
55.520,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.510,00 |
353,70 |
909,26 |
54.600,74 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.510,00 |
353,70 |
909,26 |
54.600,74 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
62.252,25 |
275.381,17 |
442.563,45 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
31.448,25 |
43.551,75 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
31.545,22 |
93.950,19 |
139.549,81 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
3.766,44 |
14.689,12 |
22.975,28 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
785,56 |
3.398,69 |
23.936,91 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
5.364,72 |
10.635,28 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.288,22 |
45.600,60 |
65.599,40 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
672,73 |
9.327,27 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
2.768,70 |
11.242,96 |
18.757,04 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
50.000,00 |
1.975,92 |
40.341,10 |
9.658,90 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.596,25 |
6.677,82 |
17.506,66 |
|
Assinaturas |
13.090,00 |
0,00 |
0,00 |
13.090,00 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
2.827,02 |
7.643,52 |
7.356,48 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
2.859,56 |
8.000,44 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
0,00 |
6.380,00 |
49.678,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
101.129,86 |
14.866,43 |
36.742,63 |
64.387,23 |
|
Sentenças Judiciais |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
4.629,86 |
81,70 |
3.430,02 |
1.199,84 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
20.000,00 |
2.131,06 |
9.004,46 |
10.995,54 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
73.500,00 |
12.653,67 |
24.308,15 |
49.191,85 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
4.455,45 |
32.270,05 |
25.729,95 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
4.455,45 |
32.270,05 |
25.729,95 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
339.436,06 |
1.568.302,53 |
3.510.503,48 |
|
|
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|
|
Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
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|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
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