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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
218.614,25 |
3.283.181,12 |
335.679,13 |
1.945.677,56 |
334.239,58 |
1.896.987,53 |
1.715.164,89 |
1.337.503,56 |
48.690,03 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.900.779,73 |
220.700,62 |
1.282.940,63 |
220.700,62 |
1.279.010,73 |
219.261,07 |
1.230.320,70 |
1.617.839,10 |
3.929,90 |
48.690,03 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.214.335,67 |
172.010,59 |
978.931,19 |
172.010,59 |
978.931,19 |
172.010,59 |
978.931,19 |
1.235.404,48 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.838.664,03 |
139.837,69 |
779.573,82 |
139.837,69 |
779.573,82 |
139.837,69 |
779.573,82 |
1.059.090,21 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.686,32 |
48.598,01 |
9.686,32 |
48.598,01 |
9.686,32 |
48.598,01 |
48.147,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
2.388,61 |
4.823,97 |
2.388,61 |
4.823,97 |
2.388,61 |
4.823,97 |
121.436,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
132.215,63 |
11.315,90 |
125.484,40 |
11.315,90 |
125.484,40 |
11.315,90 |
125.484,40 |
6.731,23 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
7.069,40 |
3.771,96 |
7.069,40 |
3.771,96 |
7.069,40 |
3.771,96 |
7.069,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
232,89 |
232,89 |
232,89 |
232,89 |
232,89 |
232,89 |
232,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
6.691,17 |
4.777,22 |
6.691,17 |
4.777,22 |
6.691,17 |
4.777,22 |
6.691,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
48.690,03 |
304.009,44 |
48.690,03 |
300.079,54 |
47.250,48 |
251.389,51 |
382.434,62 |
3.929,90 |
48.690,03 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.948,91 |
204.802,41 |
33.948,91 |
204.578,99 |
33.199,63 |
170.630,08 |
282.351,44 |
223,42 |
33.948,91 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
13.076,38 |
85.174,67 |
13.076,38 |
85.174,67 |
12.489,64 |
72.098,29 |
91.972,18 |
0,00 |
13.076,38 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.664,74 |
14.032,36 |
1.664,74 |
10.325,88 |
1.561,21 |
8.661,14 |
8.111,00 |
3.706,48 |
1.664,74 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.097.566,28 |
-2.086,37 |
2.000.240,49 |
114.978,51 |
666.666,83 |
114.978,51 |
666.666,83 |
97.325,79 |
1.333.573,66 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
24.770,07 |
137.594,52 |
24.770,07 |
137.594,52 |
16.747,80 |
180.613,68 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
3.481,65 |
9.382,77 |
3.481,65 |
9.382,77 |
750,00 |
4.867,23 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.154,84 |
110.354,42 |
18.154,84 |
110.354,42 |
13.747,80 |
150.853,78 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
3.133,58 |
17.857,33 |
3.133,58 |
17.857,33 |
2.250,00 |
24.892,67 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
875.535,80 |
0,00 |
826.869,26 |
28.991,96 |
119.095,58 |
28.991,96 |
119.095,58 |
48.666,54 |
707.773,68 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
22.800,00 |
0,00 |
11.815,22 |
0,00 |
11.815,22 |
4.000,00 |
10.984,78 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.677,46 |
0,00 |
4.677,46 |
500,00 |
4.822,54 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
1.915,83 |
0,00 |
1.915,83 |
300,00 |
3.784,17 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
5.221,93 |
0,00 |
5.221,93 |
400,00 |
2.378,07 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.885,68 |
16.149,45 |
2.885,68 |
16.149,45 |
10.476,04 |
182.895,31 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.885,68 |
13.149,45 |
2.885,68 |
13.149,45 |
3.416,04 |
51.755,31 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
378.985,00 |
0,00 |
357.815,50 |
13.125,00 |
68.935,00 |
13.125,00 |
68.935,00 |
21.169,50 |
288.880,50 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
44.405,00 |
0,00 |
39.964,50 |
1.480,00 |
4.530,00 |
1.480,00 |
4.530,00 |
4.440,50 |
35.434,50 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
169.165,00 |
0,00 |
160.706,75 |
2.220,00 |
23.510,00 |
2.220,00 |
23.510,00 |
8.458,25 |
137.196,75 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,50 |
8.160,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
9.425,00 |
40.895,00 |
9.425,00 |
40.895,00 |
7.672,00 |
104.873,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
6.695,08 |
15.000,45 |
6.695,08 |
15.000,45 |
7.460,00 |
126.739,55 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
6.695,08 |
15.000,45 |
6.695,08 |
15.000,45 |
7.460,00 |
126.739,55 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
2.785,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
55.520,00 |
0,00 |
52.734,50 |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
2.785,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
306,20 |
1.215,46 |
306,20 |
1.215,46 |
2.775,50 |
51.519,04 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.510,00 |
0,00 |
52.734,50 |
306,20 |
1.215,46 |
306,20 |
1.215,46 |
2.775,50 |
51.519,04 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
45.336,01 |
320.717,18 |
45.336,01 |
320.717,18 |
12.885,73 |
384.341,71 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
37.737,90 |
6.289,65 |
37.737,90 |
3.750,00 |
33.512,10 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
16.896,50 |
110.846,69 |
16.896,50 |
110.846,69 |
0,00 |
122.653,31 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
18.455,56 |
3.766,44 |
18.455,56 |
0,00 |
19.208,84 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
512,56 |
3.911,25 |
512,56 |
3.911,25 |
3.250,00 |
20.174,35 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
6.705,90 |
1.341,18 |
6.705,90 |
800,00 |
8.494,10 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.286,71 |
54.887,31 |
9.286,71 |
54.887,31 |
0,00 |
56.312,69 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
740,82 |
68,09 |
740,82 |
0,00 |
9.259,18 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.283,58 |
12.526,54 |
1.283,58 |
12.526,54 |
0,00 |
17.473,46 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
2.107,00 |
42.448,10 |
2.107,00 |
42.448,10 |
0,00 |
7.551,90 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.631,52 |
8.309,34 |
1.631,52 |
8.309,34 |
0,00 |
15.875,14 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.556,10 |
9.199,62 |
1.556,10 |
9.199,62 |
750,00 |
5.050,38 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
596,68 |
3.456,24 |
596,68 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
0,00 |
6.380,00 |
0,00 |
6.380,00 |
198,23 |
49.480,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
101.129,86 |
-2.086,37 |
85.029,14 |
11.484,18 |
48.226,81 |
11.484,18 |
48.226,81 |
16.100,72 |
36.802,33 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
4.629,86 |
0,00 |
4.629,86 |
122,55 |
3.552,57 |
122,55 |
3.552,57 |
0,00 |
1.077,29 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-702,20 |
16.420,30 |
2.147,80 |
11.152,26 |
2.147,80 |
11.152,26 |
3.579,70 |
5.268,04 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-1.384,17 |
61.128,98 |
9.213,83 |
33.521,98 |
9.213,83 |
33.521,98 |
12.371,02 |
27.607,00 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.396,29 |
36.666,34 |
4.396,29 |
36.666,34 |
2.425,00 |
18.908,66 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
4.396,29 |
36.666,34 |
4.396,29 |
36.666,34 |
2.425,00 |
18.908,66 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.960,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
218.614,25 |
3.290.235,70 |
335.679,13 |
1.951.232,14 |
334.239,58 |
1.902.542,11 |
1.788.570,31 |
1.339.003,56 |
48.690,03 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
|
|
Comissão de Tomada de Contas |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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