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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
223.670,78 |
3.506.851,90 |
346.825,53 |
2.292.503,09 |
345.828,25 |
2.242.815,78 |
1.491.494,11 |
1.214.348,81 |
49.687,31 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.923.599,77 |
235.175,39 |
1.518.116,02 |
235.175,39 |
1.514.186,12 |
234.178,11 |
1.464.498,81 |
1.405.483,75 |
3.929,90 |
49.687,31 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.237.155,71 |
185.488,08 |
1.164.419,27 |
185.488,08 |
1.164.419,27 |
185.488,08 |
1.164.419,27 |
1.072.736,44 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.809.849,04 |
137.877,92 |
917.451,74 |
137.877,92 |
917.451,74 |
137.877,92 |
917.451,74 |
892.397,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
7.264,74 |
55.862,75 |
7.264,74 |
55.862,75 |
7.264,74 |
55.862,75 |
40.882,27 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
4.799,20 |
9.623,17 |
4.799,20 |
9.623,17 |
4.799,20 |
9.623,17 |
116.636,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
144.355,81 |
18.871,41 |
144.355,81 |
18.871,41 |
144.355,81 |
18.871,41 |
144.355,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
13.359,87 |
6.290,47 |
13.359,87 |
6.290,47 |
13.359,87 |
6.290,47 |
13.359,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
1.258,79 |
1.025,90 |
1.258,79 |
1.025,90 |
1.258,79 |
1.025,90 |
1.258,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
38.869,65 |
9.358,44 |
16.049,61 |
9.358,44 |
16.049,61 |
9.358,44 |
16.049,61 |
22.820,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
49.687,31 |
353.696,75 |
49.687,31 |
349.766,85 |
48.690,03 |
300.079,54 |
332.747,31 |
3.929,90 |
49.687,31 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
35.497,32 |
240.299,73 |
35.497,32 |
240.076,31 |
33.948,91 |
204.578,99 |
246.854,12 |
223,42 |
35.497,32 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.534,17 |
97.708,84 |
12.534,17 |
97.708,84 |
13.076,38 |
85.174,67 |
79.438,01 |
0,00 |
12.534,17 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.655,82 |
15.688,18 |
1.655,82 |
11.981,70 |
1.664,74 |
10.325,88 |
6.455,18 |
3.706,48 |
1.655,82 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.074.746,24 |
-11.504,61 |
1.988.735,88 |
111.650,14 |
778.316,97 |
111.650,14 |
778.316,97 |
86.010,36 |
1.210.418,91 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
23.337,10 |
160.931,62 |
23.337,10 |
160.931,62 |
16.747,80 |
157.276,58 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
901,21 |
10.283,98 |
901,21 |
10.283,98 |
750,00 |
3.966,02 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
19.730,26 |
130.084,68 |
19.730,26 |
130.084,68 |
13.747,80 |
131.123,52 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.705,63 |
20.562,96 |
2.705,63 |
20.562,96 |
2.250,00 |
22.187,04 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
852.715,76 |
-5.885,25 |
820.984,01 |
23.568,80 |
142.664,38 |
23.568,80 |
142.664,38 |
31.731,75 |
678.319,63 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
2.396,00 |
25.196,00 |
2.396,00 |
14.211,22 |
2.396,00 |
14.211,22 |
1.604,00 |
10.984,78 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.677,46 |
0,00 |
4.677,46 |
500,00 |
4.822,54 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
1.915,83 |
0,00 |
1.915,83 |
300,00 |
3.784,17 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
5.221,93 |
0,00 |
5.221,93 |
400,00 |
2.378,07 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.885,68 |
19.035,13 |
2.885,68 |
19.035,13 |
10.476,04 |
180.009,63 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.885,68 |
16.035,13 |
2.885,68 |
16.035,13 |
3.416,04 |
48.869,63 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
357.805,00 |
-8.281,25 |
349.534,25 |
17.315,00 |
86.250,00 |
17.315,00 |
86.250,00 |
8.270,75 |
263.284,25 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
32.435,00 |
-7.529,50 |
32.435,00 |
0,00 |
4.530,00 |
0,00 |
4.530,00 |
0,00 |
27.905,00 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
159.955,00 |
-751,75 |
159.955,00 |
8.400,00 |
31.910,00 |
8.400,00 |
31.910,00 |
0,00 |
128.045,00 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
429,50 |
7.920,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
8.675,00 |
49.570,00 |
8.675,00 |
49.570,00 |
7.672,00 |
96.198,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
15.000,45 |
0,00 |
15.000,45 |
7.460,00 |
126.739,55 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
0,00 |
15.000,45 |
0,00 |
15.000,45 |
7.460,00 |
126.739,55 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
54.020,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
5.980,00 |
0,00 |
5.980,00 |
1.285,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
54.020,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
5.980,00 |
0,00 |
5.980,00 |
1.285,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.369,96 |
0,00 |
52.734,50 |
972,12 |
2.187,58 |
972,12 |
2.187,58 |
2.635,46 |
50.546,92 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.369,96 |
0,00 |
52.734,50 |
972,12 |
2.187,58 |
972,12 |
2.187,58 |
2.635,46 |
50.546,92 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
49.902,74 |
370.619,92 |
49.902,74 |
370.619,92 |
12.885,73 |
334.438,97 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
44.027,55 |
6.289,65 |
44.027,55 |
3.750,00 |
27.222,45 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
20.366,86 |
131.213,55 |
20.366,86 |
131.213,55 |
0,00 |
102.286,45 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
22.222,00 |
3.766,44 |
22.222,00 |
0,00 |
15.442,40 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
722,45 |
4.633,70 |
722,45 |
4.633,70 |
3.250,00 |
19.451,90 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
8.047,08 |
1.341,18 |
8.047,08 |
800,00 |
7.152,92 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.334,15 |
64.221,46 |
9.334,15 |
64.221,46 |
0,00 |
46.978,54 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
808,91 |
68,09 |
808,91 |
0,00 |
9.191,09 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.434,93 |
13.961,47 |
1.434,93 |
13.961,47 |
0,00 |
16.038,53 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
1.688,89 |
44.136,99 |
1.688,89 |
44.136,99 |
0,00 |
5.863,01 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.614,50 |
9.923,84 |
1.614,50 |
9.923,84 |
0,00 |
14.260,64 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
1.185,60 |
10.385,22 |
1.185,60 |
10.385,22 |
750,00 |
3.864,78 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
3.456,24 |
0,00 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
2.090,00 |
8.470,00 |
2.090,00 |
8.470,00 |
198,23 |
47.390,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
101.129,86 |
-5.619,36 |
79.409,78 |
7.397,60 |
55.624,41 |
7.397,60 |
55.624,41 |
21.720,08 |
23.785,37 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
4.629,86 |
0,00 |
4.629,86 |
0,00 |
3.552,57 |
0,00 |
3.552,57 |
0,00 |
1.077,29 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-293,34 |
16.126,96 |
2.508,56 |
13.660,82 |
2.508,56 |
13.660,82 |
3.873,04 |
2.466,14 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-5.326,02 |
55.802,96 |
4.889,04 |
38.411,02 |
4.889,04 |
38.411,02 |
17.697,04 |
17.391,94 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
7.443,90 |
44.110,24 |
7.443,90 |
44.110,24 |
2.425,00 |
11.464,76 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
7.443,90 |
44.110,24 |
7.443,90 |
44.110,24 |
2.425,00 |
11.464,76 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.960,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
223.670,78 |
3.513.906,48 |
346.825,53 |
2.298.057,67 |
345.828,25 |
2.248.370,36 |
1.564.899,53 |
1.215.848,81 |
49.687,31 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
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|
|
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|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
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|
Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
CRN-2/0995 |
|
|
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|
CRN-2/0019 |
|
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|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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