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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
334.239,58 |
1.902.542,11 |
3.176.263,90 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
334.239,58 |
1.896.987,53 |
3.101.358,48 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.900.779,73 |
219.261,07 |
1.230.320,70 |
1.670.459,03 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.214.335,67 |
172.010,59 |
978.931,19 |
1.235.404,48 |
|
Salários |
1.838.664,03 |
139.837,69 |
779.573,82 |
1.059.090,21 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
9.686,32 |
48.598,01 |
48.147,01 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
2.388,61 |
4.823,97 |
121.436,03 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
132.215,63 |
11.315,90 |
125.484,40 |
6.731,23 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
7.069,40 |
3.771,96 |
7.069,40 |
0,00 |
|
Horas Extras |
232,89 |
232,89 |
232,89 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
6.691,17 |
4.777,22 |
6.691,17 |
0,00 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
47.250,48 |
251.389,51 |
435.054,55 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
33.199,63 |
170.630,08 |
316.523,77 |
|
FGTS |
177.146,85 |
12.489,64 |
72.098,29 |
105.048,56 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.561,21 |
8.661,14 |
13.482,22 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.097.566,28 |
114.978,51 |
666.666,83 |
1.430.899,45 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
24.770,07 |
137.594,52 |
197.361,48 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
3.481,65 |
9.382,77 |
5.617,23 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
18.154,84 |
110.354,42 |
164.601,58 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
3.133,58 |
17.857,33 |
27.142,67 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
875.535,80 |
28.991,96 |
119.095,58 |
756.440,22 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
0,00 |
11.815,22 |
14.984,78 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
4.677,46 |
5.322,54 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
6.000,00 |
0,00 |
1.915,83 |
4.084,17 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.000,00 |
0,00 |
5.221,93 |
2.778,07 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.885,68 |
16.149,45 |
193.371,35 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.885,68 |
13.149,45 |
55.171,35 |
|
DIÁRIAS |
378.985,00 |
13.125,00 |
68.935,00 |
310.050,00 |
|
Funcionários |
44.405,00 |
1.480,00 |
4.530,00 |
39.875,00 |
|
Conselheiros |
169.165,00 |
2.220,00 |
23.510,00 |
145.655,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
0,00 |
8.590,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
9.425,00 |
40.895,00 |
112.545,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
6.695,08 |
15.000,45 |
134.199,55 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
6.695,08 |
15.000,45 |
134.199,55 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
55.520,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
49.540,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
55.520,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
49.540,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.510,00 |
306,20 |
1.215,46 |
54.294,54 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.510,00 |
306,20 |
1.215,46 |
54.294,54 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
45.336,01 |
320.717,18 |
397.227,44 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
37.737,90 |
37.262,10 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
16.896,50 |
110.846,69 |
122.653,31 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
3.766,44 |
18.455,56 |
19.208,84 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
512,56 |
3.911,25 |
23.424,35 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
6.705,90 |
9.294,10 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.286,71 |
54.887,31 |
56.312,69 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
740,82 |
9.259,18 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.283,58 |
12.526,54 |
17.473,46 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
50.000,00 |
2.107,00 |
42.448,10 |
7.551,90 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.631,52 |
8.309,34 |
15.875,14 |
|
Assinaturas |
13.090,00 |
0,00 |
0,00 |
13.090,00 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
1.556,10 |
9.199,62 |
5.800,38 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
596,68 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
0,00 |
6.380,00 |
49.678,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
101.129,86 |
11.484,18 |
48.226,81 |
52.903,05 |
|
Sentenças Judiciais |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
4.629,86 |
122,55 |
3.552,57 |
1.077,29 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
20.000,00 |
2.147,80 |
11.152,26 |
8.847,74 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
73.500,00 |
9.213,83 |
33.521,98 |
39.978,02 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
4.396,29 |
36.666,34 |
21.333,66 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
4.396,29 |
36.666,34 |
21.333,66 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
334.239,58 |
1.902.542,11 |
3.176.263,90 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
|
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
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