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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
345.828,25 |
2.248.370,36 |
2.830.435,65 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
345.828,25 |
2.242.815,78 |
2.755.530,23 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
234.178,11 |
1.464.498,81 |
1.459.100,96 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.237.155,71 |
185.488,08 |
1.164.419,27 |
1.072.736,44 |
|
Salários |
1.809.849,04 |
137.877,92 |
917.451,74 |
892.397,30 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
7.264,74 |
55.862,75 |
40.882,27 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
4.799,20 |
9.623,17 |
116.636,83 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
144.355,81 |
18.871,41 |
144.355,81 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
13.359,87 |
6.290,47 |
13.359,87 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
1.025,90 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
9.358,44 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
48.690,03 |
300.079,54 |
386.364,52 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
33.948,91 |
204.578,99 |
282.574,86 |
|
FGTS |
177.146,85 |
13.076,38 |
85.174,67 |
91.972,18 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.664,74 |
10.325,88 |
11.817,48 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
111.650,14 |
778.316,97 |
1.296.429,27 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
23.337,10 |
160.931,62 |
174.024,38 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
901,21 |
10.283,98 |
4.716,02 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
19.730,26 |
130.084,68 |
144.871,32 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.705,63 |
20.562,96 |
24.437,04 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
852.715,76 |
23.568,80 |
142.664,38 |
710.051,38 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
2.396,00 |
14.211,22 |
12.588,78 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
4.677,46 |
5.322,54 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
6.000,00 |
0,00 |
1.915,83 |
4.084,17 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.000,00 |
0,00 |
5.221,93 |
2.778,07 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.885,68 |
19.035,13 |
190.485,67 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.885,68 |
16.035,13 |
52.285,67 |
|
DIÁRIAS |
357.805,00 |
17.315,00 |
86.250,00 |
271.555,00 |
|
Funcionários |
32.435,00 |
0,00 |
4.530,00 |
27.905,00 |
|
Conselheiros |
159.955,00 |
8.400,00 |
31.910,00 |
128.045,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
240,00 |
240,00 |
8.350,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
8.675,00 |
49.570,00 |
103.870,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
0,00 |
15.000,45 |
134.199,55 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
0,00 |
15.000,45 |
134.199,55 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
54.020,00 |
0,00 |
5.980,00 |
48.040,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
54.020,00 |
0,00 |
5.980,00 |
48.040,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.369,96 |
972,12 |
2.187,58 |
53.182,38 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.369,96 |
972,12 |
2.187,58 |
53.182,38 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
49.902,74 |
370.619,92 |
347.324,70 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
44.027,55 |
30.972,45 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
20.366,86 |
131.213,55 |
102.286,45 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
3.766,44 |
22.222,00 |
15.442,40 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
722,45 |
4.633,70 |
22.701,90 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
8.047,08 |
7.952,92 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.334,15 |
64.221,46 |
46.978,54 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
808,91 |
9.191,09 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.434,93 |
13.961,47 |
16.038,53 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
50.000,00 |
1.688,89 |
44.136,99 |
5.863,01 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.614,50 |
9.923,84 |
14.260,64 |
|
Assinaturas |
13.090,00 |
0,00 |
0,00 |
13.090,00 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
1.185,60 |
10.385,22 |
4.614,78 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
2.090,00 |
8.470,00 |
47.588,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
101.129,86 |
7.397,60 |
55.624,41 |
45.505,45 |
|
Sentenças Judiciais |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
4.629,86 |
0,00 |
3.552,57 |
1.077,29 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
20.000,00 |
2.508,56 |
13.660,82 |
6.339,18 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
73.500,00 |
4.889,04 |
38.411,02 |
35.088,98 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
7.443,90 |
44.110,24 |
13.889,76 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
7.443,90 |
44.110,24 |
13.889,76 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
345.828,25 |
2.248.370,36 |
2.830.435,65 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
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