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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
203.916,43 |
3.710.768,33 |
308.682,05 |
2.601.185,14 |
310.929,99 |
2.553.745,77 |
1.287.577,68 |
1.109.583,19 |
47.439,37 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.923.599,77 |
205.520,59 |
1.723.636,61 |
205.106,28 |
1.719.292,40 |
207.354,22 |
1.671.853,03 |
1.199.963,16 |
4.344,21 |
47.439,37 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.237.155,71 |
157.666,91 |
1.322.086,18 |
157.666,91 |
1.322.086,18 |
157.666,91 |
1.322.086,18 |
915.069,53 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.806.646,69 |
147.199,82 |
1.064.651,56 |
147.199,82 |
1.064.651,56 |
147.199,82 |
1.064.651,56 |
741.995,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
7.264,74 |
63.127,49 |
7.264,74 |
63.127,49 |
7.264,74 |
63.127,49 |
33.617,53 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
146.757,57 |
2.401,76 |
146.757,57 |
2.401,76 |
146.757,57 |
2.401,76 |
146.757,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
14.160,46 |
800,59 |
14.160,46 |
800,59 |
14.160,46 |
800,59 |
14.160,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
47.853,68 |
401.550,43 |
47.439,37 |
397.206,22 |
49.687,31 |
349.766,85 |
284.893,63 |
4.344,21 |
47.439,37 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.663,66 |
273.963,39 |
33.249,35 |
273.325,66 |
35.497,32 |
240.076,31 |
213.190,46 |
637,73 |
33.249,35 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.613,35 |
110.322,19 |
12.613,35 |
110.322,19 |
12.534,17 |
97.708,84 |
66.824,66 |
0,00 |
12.613,35 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.576,67 |
17.264,85 |
1.576,67 |
13.558,37 |
1.655,82 |
11.981,70 |
4.878,51 |
3.706,48 |
1.576,67 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.074.746,24 |
-1.604,16 |
1.987.131,72 |
103.575,77 |
881.892,74 |
103.575,77 |
881.892,74 |
87.614,52 |
1.105.238,98 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
21.780,62 |
182.712,24 |
21.780,62 |
182.712,24 |
16.747,80 |
135.495,96 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
0,00 |
10.283,98 |
0,00 |
10.283,98 |
750,00 |
3.966,02 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.980,06 |
149.064,74 |
18.980,06 |
149.064,74 |
13.747,80 |
112.143,46 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.800,56 |
23.363,52 |
2.800,56 |
23.363,52 |
2.250,00 |
19.386,48 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
852.715,76 |
0,00 |
820.984,01 |
27.347,12 |
170.011,50 |
27.347,12 |
170.011,50 |
31.731,75 |
650.972,51 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
25.196,00 |
0,00 |
14.211,22 |
0,00 |
14.211,22 |
1.604,00 |
10.984,78 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.677,46 |
0,00 |
4.677,46 |
500,00 |
4.822,54 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
1.915,83 |
0,00 |
1.915,83 |
300,00 |
3.784,17 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
5.221,93 |
0,00 |
5.221,93 |
400,00 |
2.378,07 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.885,68 |
21.920,81 |
2.885,68 |
21.920,81 |
10.476,04 |
177.123,95 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.885,68 |
18.920,81 |
2.885,68 |
18.920,81 |
3.416,04 |
45.983,95 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
357.805,00 |
0,00 |
349.534,25 |
16.460,00 |
102.710,00 |
16.460,00 |
102.710,00 |
8.270,75 |
246.824,25 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
32.435,00 |
0,00 |
32.435,00 |
0,00 |
4.530,00 |
0,00 |
4.530,00 |
0,00 |
27.905,00 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
159.955,00 |
0,00 |
159.955,00 |
3.750,00 |
35.660,00 |
3.750,00 |
35.660,00 |
0,00 |
124.295,00 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
900,00 |
1.140,00 |
900,00 |
1.140,00 |
429,50 |
7.020,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
11.810,00 |
61.380,00 |
11.810,00 |
61.380,00 |
7.672,00 |
84.388,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
7.505,20 |
22.505,65 |
7.505,20 |
22.505,65 |
7.460,00 |
119.234,35 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
7.505,20 |
22.505,65 |
7.505,20 |
22.505,65 |
7.460,00 |
119.234,35 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
54.020,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
5.980,00 |
0,00 |
5.980,00 |
1.285,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
54.020,00 |
0,00 |
52.734,50 |
0,00 |
5.980,00 |
0,00 |
5.980,00 |
1.285,50 |
46.754,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.369,96 |
0,00 |
52.734,50 |
496,24 |
2.683,82 |
496,24 |
2.683,82 |
2.635,46 |
50.050,68 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.369,96 |
0,00 |
52.734,50 |
496,24 |
2.683,82 |
496,24 |
2.683,82 |
2.635,46 |
50.050,68 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
44.264,19 |
414.884,11 |
44.264,19 |
414.884,11 |
12.885,73 |
290.174,78 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
50.317,20 |
6.289,65 |
50.317,20 |
3.750,00 |
20.932,80 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
16.896,50 |
148.110,05 |
16.896,50 |
148.110,05 |
0,00 |
85.389,95 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
25.988,44 |
3.766,44 |
25.988,44 |
0,00 |
11.675,96 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
439,56 |
5.073,26 |
439,56 |
5.073,26 |
3.250,00 |
19.012,34 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
9.388,26 |
1.341,18 |
9.388,26 |
800,00 |
5.811,74 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.301,51 |
73.522,97 |
9.301,51 |
73.522,97 |
0,00 |
37.677,03 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
243,09 |
1.052,00 |
243,09 |
1.052,00 |
0,00 |
8.948,00 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.467,22 |
15.428,69 |
1.467,22 |
15.428,69 |
0,00 |
14.571,31 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
3.179,30 |
47.316,29 |
3.179,30 |
47.316,29 |
0,00 |
2.683,71 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.339,74 |
11.263,58 |
1.339,74 |
11.263,58 |
0,00 |
12.920,90 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
13.090,00 |
0,00 |
12.435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
12.435,50 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
0,00 |
10.385,22 |
0,00 |
10.385,22 |
750,00 |
3.864,78 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
3.456,24 |
0,00 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
0,00 |
8.470,00 |
0,00 |
8.470,00 |
198,23 |
47.390,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
101.129,86 |
-1.604,16 |
77.805,62 |
6.969,30 |
62.593,71 |
6.969,30 |
62.593,71 |
23.324,24 |
15.211,91 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
3.000,00 |
0,00 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.850,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
4.629,86 |
0,00 |
4.629,86 |
741,61 |
4.294,18 |
741,61 |
4.294,18 |
0,00 |
335,68 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
20.000,00 |
-594,16 |
15.532,80 |
838,38 |
14.499,20 |
838,38 |
14.499,20 |
4.467,20 |
1.033,60 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
73.500,00 |
-1.010,00 |
54.792,96 |
5.389,31 |
43.800,33 |
5.389,31 |
43.800,33 |
18.707,04 |
10.992,63 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
3.214,54 |
47.324,78 |
3.214,54 |
47.324,78 |
2.425,00 |
8.250,22 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
3.214,54 |
47.324,78 |
3.214,54 |
47.324,78 |
2.425,00 |
8.250,22 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.960,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
203.916,43 |
3.717.822,91 |
308.682,05 |
2.606.739,72 |
310.929,99 |
2.559.300,35 |
1.360.983,10 |
1.111.083,19 |
47.439,37 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
|
|
Comissão de Tomada de Contas |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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