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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
|
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
210.822,78 |
3.921.591,11 |
358.850,15 |
2.960.035,29 |
358.721,94 |
2.912.467,71 |
1.076.754,90 |
961.555,82 |
47.567,58 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.923.599,77 |
205.754,76 |
1.929.391,37 |
205.754,76 |
1.925.047,16 |
205.626,55 |
1.877.479,58 |
994.208,40 |
4.344,21 |
47.567,58 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.237.155,71 |
158.187,18 |
1.480.273,36 |
158.187,18 |
1.480.273,36 |
158.187,18 |
1.480.273,36 |
756.882,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.796.832,66 |
138.686,83 |
1.203.338,39 |
138.686,83 |
1.203.338,39 |
138.686,83 |
1.203.338,39 |
593.494,27 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.686,32 |
72.813,81 |
9.686,32 |
72.813,81 |
9.686,32 |
72.813,81 |
23.931,21 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
154.118,10 |
7.360,53 |
154.118,10 |
7.360,53 |
154.118,10 |
7.360,53 |
154.118,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
16.613,96 |
2.453,50 |
16.613,96 |
2.453,50 |
16.613,96 |
2.453,50 |
16.613,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
47.567,58 |
449.118,01 |
47.567,58 |
444.773,80 |
47.439,37 |
397.206,22 |
237.326,05 |
4.344,21 |
47.567,58 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
33.330,75 |
307.294,14 |
33.330,75 |
306.656,41 |
33.249,35 |
273.325,66 |
179.859,71 |
637,73 |
33.330,75 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
12.654,96 |
122.977,15 |
12.654,96 |
122.977,15 |
12.613,35 |
110.322,19 |
54.169,70 |
0,00 |
12.654,96 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.581,87 |
18.846,72 |
1.581,87 |
15.140,24 |
1.576,67 |
13.558,37 |
3.296,64 |
3.706,48 |
1.581,87 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.074.746,24 |
5.068,02 |
1.992.199,74 |
153.095,39 |
1.034.988,13 |
153.095,39 |
1.034.988,13 |
82.546,50 |
957.211,61 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
21.397,24 |
204.109,48 |
21.397,24 |
204.109,48 |
16.747,80 |
114.098,72 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
643,59 |
10.927,57 |
643,59 |
10.927,57 |
750,00 |
3.322,43 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.154,84 |
167.219,58 |
18.154,84 |
167.219,58 |
13.747,80 |
93.988,62 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.598,81 |
25.962,33 |
2.598,81 |
25.962,33 |
2.250,00 |
16.787,67 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
829.895,72 |
-22.680,00 |
798.304,01 |
36.609,88 |
206.621,38 |
36.609,88 |
206.621,38 |
31.591,71 |
591.682,63 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
25.196,00 |
3.459,39 |
17.670,61 |
3.459,39 |
17.670,61 |
1.604,00 |
7.525,39 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.677,46 |
0,00 |
4.677,46 |
500,00 |
4.822,54 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
6.000,00 |
0,00 |
5.700,00 |
2.213,48 |
4.129,31 |
2.213,48 |
4.129,31 |
300,00 |
1.570,69 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.000,00 |
0,00 |
7.600,00 |
1.245,91 |
6.467,84 |
1.245,91 |
6.467,84 |
400,00 |
1.132,16 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.214,83 |
24.135,64 |
2.214,83 |
24.135,64 |
10.476,04 |
174.909,12 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.214,83 |
21.135,64 |
2.214,83 |
21.135,64 |
3.416,04 |
43.769,12 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
336.625,00 |
-21.180,00 |
328.354,25 |
22.720,00 |
125.430,00 |
22.720,00 |
125.430,00 |
8.270,75 |
202.924,25 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
20.465,00 |
-11.970,00 |
20.465,00 |
6.450,00 |
10.980,00 |
6.450,00 |
10.980,00 |
0,00 |
9.485,00 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
150.745,00 |
-9.210,00 |
150.745,00 |
7.250,00 |
42.910,00 |
7.250,00 |
42.910,00 |
0,00 |
107.835,00 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
1.140,00 |
0,00 |
1.140,00 |
429,50 |
7.020,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
9.020,00 |
70.400,00 |
9.020,00 |
70.400,00 |
7.672,00 |
75.368,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
1.762,56 |
24.268,21 |
1.762,56 |
24.268,21 |
7.460,00 |
117.471,79 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
1.762,56 |
24.268,21 |
1.762,56 |
24.268,21 |
7.460,00 |
117.471,79 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
52.520,00 |
-1.500,00 |
51.234,50 |
6.300,00 |
12.280,00 |
6.300,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
52.520,00 |
-1.500,00 |
51.234,50 |
6.300,00 |
12.280,00 |
6.300,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
153,10 |
2.836,92 |
153,10 |
2.836,92 |
2.495,42 |
49.897,58 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
153,10 |
2.836,92 |
153,10 |
2.836,92 |
2.495,42 |
49.897,58 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
0,00 |
705.058,89 |
60.760,30 |
475.644,41 |
60.760,30 |
475.644,41 |
12.885,73 |
229.414,48 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
56.606,85 |
6.289,65 |
56.606,85 |
3.750,00 |
14.643,15 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
16.418,51 |
164.528,56 |
16.418,51 |
164.528,56 |
0,00 |
68.971,44 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
3.766,44 |
29.754,88 |
3.766,44 |
29.754,88 |
0,00 |
7.909,52 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
359,56 |
5.432,82 |
359,56 |
5.432,82 |
3.250,00 |
18.652,78 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
10.729,44 |
1.341,18 |
10.729,44 |
800,00 |
4.470,56 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.301,70 |
82.824,67 |
9.301,70 |
82.824,67 |
0,00 |
28.375,33 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
1.120,09 |
68,09 |
1.120,09 |
0,00 |
8.879,91 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.282,51 |
16.711,20 |
1.282,51 |
16.711,20 |
0,00 |
13.288,80 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
54.467,19 |
4.467,19 |
54.467,19 |
1.659,66 |
48.975,95 |
1.659,66 |
48.975,95 |
0,00 |
5.491,24 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.550,56 |
12.814,14 |
1.550,56 |
12.814,14 |
0,00 |
11.370,34 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
8.622,81 |
-4.467,19 |
7.968,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654,50 |
7.968,31 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
272,44 |
10.657,66 |
272,44 |
10.657,66 |
750,00 |
3.592,34 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
3.456,24 |
0,00 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
18.450,00 |
26.920,00 |
18.450,00 |
26.920,00 |
198,23 |
28.940,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
123.949,90 |
27.748,02 |
105.553,64 |
31.978,52 |
94.572,23 |
31.978,52 |
94.572,23 |
18.396,26 |
10.981,41 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
2.335,68 |
-2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
28.114,22 |
23.484,36 |
28.114,22 |
23.343,38 |
27.637,56 |
23.343,38 |
27.637,56 |
0,00 |
476,66 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
22.999,20 |
7.113,66 |
22.646,46 |
2.280,26 |
16.779,46 |
2.280,26 |
16.779,46 |
352,74 |
5.867,00 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
70.500,80 |
0,00 |
54.792,96 |
6.354,88 |
50.155,21 |
6.354,88 |
50.155,21 |
15.707,84 |
4.637,75 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
2.349,45 |
49.674,23 |
2.349,45 |
49.674,23 |
2.425,00 |
5.900,77 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
2.349,45 |
49.674,23 |
2.349,45 |
49.674,23 |
2.425,00 |
5.900,77 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
0,00 |
7.054,58 |
0,00 |
5.554,58 |
0,00 |
5.554,58 |
73.405,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.960,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
210.822,78 |
3.928.645,69 |
358.850,15 |
2.965.589,87 |
358.721,94 |
2.918.022,29 |
1.150.160,32 |
963.055,82 |
47.567,58 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2023 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
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|
Coordenação Financeiro/Contábil |
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|
Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
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|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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