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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
310.929,99 |
2.559.300,35 |
2.519.505,66 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
310.929,99 |
2.553.745,77 |
2.444.600,24 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
207.354,22 |
1.671.853,03 |
1.251.746,74 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.237.155,71 |
157.666,91 |
1.322.086,18 |
915.069,53 |
|
Salários |
1.806.646,69 |
147.199,82 |
1.064.651,56 |
741.995,13 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
7.264,74 |
63.127,49 |
33.617,53 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
146.757,57 |
2.401,76 |
146.757,57 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
14.160,46 |
800,59 |
14.160,46 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
49.687,31 |
349.766,85 |
336.677,21 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
35.497,32 |
240.076,31 |
247.077,54 |
|
FGTS |
177.146,85 |
12.534,17 |
97.708,84 |
79.438,01 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.655,82 |
11.981,70 |
10.161,66 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
103.575,77 |
881.892,74 |
1.192.853,50 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
21.780,62 |
182.712,24 |
152.243,76 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
0,00 |
10.283,98 |
4.716,02 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
18.980,06 |
149.064,74 |
125.891,26 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.800,56 |
23.363,52 |
21.636,48 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
852.715,76 |
27.347,12 |
170.011,50 |
682.704,26 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
0,00 |
14.211,22 |
12.588,78 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
4.677,46 |
5.322,54 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
6.000,00 |
0,00 |
1.915,83 |
4.084,17 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.000,00 |
0,00 |
5.221,93 |
2.778,07 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.885,68 |
21.920,81 |
187.599,99 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.885,68 |
18.920,81 |
49.399,99 |
|
DIÁRIAS |
357.805,00 |
16.460,00 |
102.710,00 |
255.095,00 |
|
Funcionários |
32.435,00 |
0,00 |
4.530,00 |
27.905,00 |
|
Conselheiros |
159.955,00 |
3.750,00 |
35.660,00 |
124.295,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
900,00 |
1.140,00 |
7.450,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
11.810,00 |
61.380,00 |
92.060,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
7.505,20 |
22.505,65 |
126.694,35 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
7.505,20 |
22.505,65 |
126.694,35 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
54.020,00 |
0,00 |
5.980,00 |
48.040,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
54.020,00 |
0,00 |
5.980,00 |
48.040,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.369,96 |
496,24 |
2.683,82 |
52.686,14 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.369,96 |
496,24 |
2.683,82 |
52.686,14 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
44.264,19 |
414.884,11 |
303.060,51 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
50.317,20 |
24.682,80 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
16.896,50 |
148.110,05 |
85.389,95 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
3.766,44 |
25.988,44 |
11.675,96 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
439,56 |
5.073,26 |
22.262,34 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
9.388,26 |
6.611,74 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.301,51 |
73.522,97 |
37.677,03 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
243,09 |
1.052,00 |
8.948,00 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.467,22 |
15.428,69 |
14.571,31 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
50.000,00 |
3.179,30 |
47.316,29 |
2.683,71 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.339,74 |
11.263,58 |
12.920,90 |
|
Assinaturas |
13.090,00 |
0,00 |
0,00 |
13.090,00 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
0,00 |
10.385,22 |
4.614,78 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
0,00 |
8.470,00 |
47.588,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
101.129,86 |
6.969,30 |
62.593,71 |
38.536,15 |
|
Sentenças Judiciais |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
4.629,86 |
741,61 |
4.294,18 |
335,68 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
20.000,00 |
838,38 |
14.499,20 |
5.500,80 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
73.500,00 |
5.389,31 |
43.800,33 |
29.699,67 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
3.214,54 |
47.324,78 |
10.675,22 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
3.214,54 |
47.324,78 |
10.675,22 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
310.929,99 |
2.559.300,35 |
2.519.505,66 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
|
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