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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
358.721,94 |
2.918.022,29 |
2.160.783,72 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
358.721,94 |
2.912.467,71 |
2.085.878,30 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
205.626,55 |
1.877.479,58 |
1.046.120,19 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.237.155,71 |
158.187,18 |
1.480.273,36 |
756.882,35 |
|
Salários |
1.796.832,66 |
138.686,83 |
1.203.338,39 |
593.494,27 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
9.686,32 |
72.813,81 |
23.931,21 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
154.118,10 |
7.360,53 |
154.118,10 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
16.613,96 |
2.453,50 |
16.613,96 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
47.439,37 |
397.206,22 |
289.237,84 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
33.249,35 |
273.325,66 |
213.828,19 |
|
FGTS |
177.146,85 |
12.613,35 |
110.322,19 |
66.824,66 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.576,67 |
13.558,37 |
8.584,99 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
153.095,39 |
1.034.988,13 |
1.039.758,11 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
21.397,24 |
204.109,48 |
130.846,52 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
643,59 |
10.927,57 |
4.072,43 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
18.154,84 |
167.219,58 |
107.736,42 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.598,81 |
25.962,33 |
19.037,67 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
829.895,72 |
36.609,88 |
206.621,38 |
623.274,34 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
3.459,39 |
17.670,61 |
9.129,39 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
4.677,46 |
5.322,54 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
6.000,00 |
2.213,48 |
4.129,31 |
1.870,69 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.000,00 |
1.245,91 |
6.467,84 |
1.532,16 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.214,83 |
24.135,64 |
185.385,16 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.214,83 |
21.135,64 |
47.185,16 |
|
DIÁRIAS |
336.625,00 |
22.720,00 |
125.430,00 |
211.195,00 |
|
Funcionários |
20.465,00 |
6.450,00 |
10.980,00 |
9.485,00 |
|
Conselheiros |
150.745,00 |
7.250,00 |
42.910,00 |
107.835,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
1.140,00 |
7.450,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
9.020,00 |
70.400,00 |
83.040,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
1.762,56 |
24.268,21 |
124.931,79 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
1.762,56 |
24.268,21 |
124.931,79 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
52.520,00 |
6.300,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
52.520,00 |
6.300,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.229,92 |
153,10 |
2.836,92 |
52.393,00 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.229,92 |
153,10 |
2.836,92 |
52.393,00 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
60.760,30 |
475.644,41 |
242.300,21 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
56.606,85 |
18.393,15 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
16.418,51 |
164.528,56 |
68.971,44 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
3.766,44 |
29.754,88 |
7.909,52 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
359,56 |
5.432,82 |
21.902,78 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
10.729,44 |
5.270,56 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.301,70 |
82.824,67 |
28.375,33 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
1.120,09 |
8.879,91 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.282,51 |
16.711,20 |
13.288,80 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
54.467,19 |
1.659,66 |
48.975,95 |
5.491,24 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.550,56 |
12.814,14 |
11.370,34 |
|
Assinaturas |
8.622,81 |
0,00 |
0,00 |
8.622,81 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
272,44 |
10.657,66 |
4.342,34 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
18.450,00 |
26.920,00 |
29.138,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
123.949,90 |
31.978,52 |
94.572,23 |
29.377,67 |
|
Sentenças Judiciais |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
28.114,22 |
23.343,38 |
27.637,56 |
476,66 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
22.999,20 |
2.280,26 |
16.779,46 |
6.219,74 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
70.500,80 |
6.354,88 |
50.155,21 |
20.345,59 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
2.349,45 |
49.674,23 |
8.325,77 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
2.349,45 |
49.674,23 |
8.325,77 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
5.554,58 |
74.905,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
358.721,94 |
2.918.022,29 |
2.160.783,72 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
|
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|
CRCRS51563 |
|
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
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