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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 |
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Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
230.354,33 |
4.151.945,44 |
340.406,35 |
3.300.441,64 |
338.012,56 |
3.250.480,27 |
846.400,57 |
851.503,80 |
49.961,37 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.923.599,77 |
214.077,36 |
2.143.468,73 |
214.077,36 |
2.139.124,52 |
211.683,57 |
2.089.163,15 |
780.131,04 |
4.344,21 |
49.961,37 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.237.155,71 |
164.115,99 |
1.644.389,35 |
164.115,99 |
1.644.389,35 |
164.115,99 |
1.644.389,35 |
592.766,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.781.439,88 |
139.440,49 |
1.342.778,88 |
139.440,49 |
1.342.778,88 |
139.440,49 |
1.342.778,88 |
438.661,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.282,72 |
82.096,53 |
9.282,72 |
82.096,53 |
9.282,72 |
82.096,53 |
14.648,49 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
165.662,69 |
11.544,59 |
165.662,69 |
11.544,59 |
165.662,69 |
11.544,59 |
165.662,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
20.462,15 |
3.848,19 |
20.462,15 |
3.848,19 |
20.462,15 |
3.848,19 |
20.462,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
49.961,37 |
499.079,38 |
49.961,37 |
494.735,17 |
47.567,58 |
444.773,80 |
187.364,68 |
4.344,21 |
49.961,37 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.153,85 |
35.190,94 |
342.485,08 |
35.190,94 |
341.847,35 |
33.330,75 |
306.656,41 |
144.668,77 |
637,73 |
35.190,94 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
13.129,27 |
136.106,42 |
13.129,27 |
136.106,42 |
12.654,96 |
122.977,15 |
41.040,43 |
0,00 |
13.129,27 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.143,36 |
1.641,16 |
20.487,88 |
1.641,16 |
16.781,40 |
1.581,87 |
15.140,24 |
1.655,48 |
3.706,48 |
1.641,16 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.074.746,24 |
16.276,97 |
2.008.476,71 |
126.328,99 |
1.161.317,12 |
126.328,99 |
1.161.317,12 |
66.269,53 |
847.159,59 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
0,00 |
318.208,20 |
23.932,68 |
228.042,16 |
23.932,68 |
228.042,16 |
16.747,80 |
90.166,04 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
2.166,47 |
13.094,04 |
2.166,47 |
13.094,04 |
750,00 |
1.155,96 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
18.980,06 |
186.199,64 |
18.980,06 |
186.199,64 |
13.747,80 |
75.008,56 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.786,15 |
28.748,48 |
2.786,15 |
28.748,48 |
2.250,00 |
14.001,52 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
829.895,72 |
467,84 |
798.771,85 |
51.282,33 |
257.903,71 |
51.282,33 |
257.903,71 |
31.123,87 |
540.868,14 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
467,84 |
25.663,84 |
4.189,74 |
21.860,35 |
4.189,74 |
21.860,35 |
1.136,16 |
3.803,49 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
2.600,01 |
7.277,47 |
2.600,01 |
7.277,47 |
500,00 |
2.222,53 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
5.932,16 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
4.129,31 |
0,00 |
4.129,31 |
232,16 |
1.570,69 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.067,84 |
467,84 |
8.067,84 |
1.589,73 |
8.057,57 |
1.589,73 |
8.057,57 |
0,00 |
10,27 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
2.879,80 |
27.015,44 |
2.879,80 |
27.015,44 |
10.476,04 |
172.029,32 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
2.879,80 |
24.015,44 |
2.879,80 |
24.015,44 |
3.416,04 |
40.889,32 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
336.625,00 |
0,00 |
328.354,25 |
24.210,00 |
149.640,00 |
24.210,00 |
149.640,00 |
8.270,75 |
178.714,25 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
20.465,00 |
0,00 |
20.465,00 |
5.450,00 |
16.430,00 |
5.450,00 |
16.430,00 |
0,00 |
4.035,00 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
150.745,00 |
0,00 |
150.745,00 |
6.900,00 |
49.810,00 |
6.900,00 |
49.810,00 |
0,00 |
100.935,00 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
1.140,00 |
0,00 |
1.140,00 |
429,50 |
7.020,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
153.440,00 |
0,00 |
145.768,00 |
11.860,00 |
82.260,00 |
11.860,00 |
82.260,00 |
7.672,00 |
63.508,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
19.605,84 |
43.874,05 |
19.605,84 |
43.874,05 |
7.460,00 |
97.865,95 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
19.605,84 |
43.874,05 |
19.605,84 |
43.874,05 |
7.460,00 |
97.865,95 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
52.520,00 |
0,00 |
51.234,50 |
0,00 |
12.280,00 |
0,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
52.520,00 |
0,00 |
51.234,50 |
0,00 |
12.280,00 |
0,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
396,95 |
3.233,87 |
396,95 |
3.233,87 |
2.495,42 |
49.500,63 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
396,95 |
3.233,87 |
396,95 |
3.233,87 |
2.495,42 |
49.500,63 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
600,00 |
705.658,89 |
41.979,01 |
517.623,42 |
41.979,01 |
517.623,42 |
12.285,73 |
188.035,47 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
62.896,50 |
6.289,65 |
62.896,50 |
3.750,00 |
8.353,50 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
17.048,50 |
181.577,06 |
17.048,50 |
181.577,06 |
0,00 |
51.922,94 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
37.664,40 |
0,00 |
37.664,40 |
0,00 |
29.754,88 |
0,00 |
29.754,88 |
0,00 |
7.909,52 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
1.997,73 |
7.430,55 |
1.997,73 |
7.430,55 |
3.250,00 |
16.655,05 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.341,18 |
12.070,62 |
1.341,18 |
12.070,62 |
800,00 |
3.129,38 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.573,97 |
92.398,64 |
9.573,97 |
92.398,64 |
0,00 |
18.801,36 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
1.188,18 |
68,09 |
1.188,18 |
0,00 |
8.811,82 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.378,75 |
18.089,95 |
1.378,75 |
18.089,95 |
0,00 |
11.910,05 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
55.067,19 |
600,00 |
55.067,19 |
1.465,82 |
50.441,77 |
1.465,82 |
50.441,77 |
0,00 |
4.625,42 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.345,32 |
14.159,46 |
1.345,32 |
14.159,46 |
0,00 |
10.025,02 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
8.022,81 |
0,00 |
7.968,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,50 |
7.968,31 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
0,00 |
10.657,66 |
0,00 |
10.657,66 |
750,00 |
3.592,34 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
3.456,24 |
0,00 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
1.470,00 |
28.390,00 |
1.470,00 |
28.390,00 |
198,23 |
27.470,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
123.949,90 |
15.209,13 |
120.762,77 |
6.233,27 |
100.805,50 |
6.233,27 |
100.805,50 |
3.187,13 |
19.957,27 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
28.114,22 |
0,00 |
28.114,22 |
0,00 |
27.637,56 |
0,00 |
27.637,56 |
0,00 |
476,66 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
22.999,20 |
-226,66 |
22.419,80 |
1.206,34 |
17.985,80 |
1.206,34 |
17.985,80 |
579,40 |
4.434,00 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
70.500,80 |
15.435,79 |
70.228,75 |
5.026,93 |
55.182,14 |
5.026,93 |
55.182,14 |
272,05 |
15.046,61 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
2.901,70 |
52.575,93 |
2.901,70 |
52.575,93 |
2.425,00 |
2.999,07 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
0,00 |
55.575,00 |
2.901,70 |
52.575,93 |
2.901,70 |
52.575,93 |
2.425,00 |
2.999,07 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
1.347,00 |
8.401,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
72.058,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
1.347,00 |
8.401,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
72.058,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
1.347,00 |
8.401,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
1.347,00 |
6.901,58 |
72.058,42 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
1.347,00 |
2.847,00 |
1.347,00 |
1.347,00 |
1.347,00 |
1.347,00 |
17.613,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
231.701,33 |
4.160.347,02 |
341.753,35 |
3.307.343,22 |
339.359,56 |
3.257.381,85 |
918.458,99 |
853.003,80 |
49.961,37 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
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|
Coordenação Financeiro/Contábil |
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|
Comissão de Tomada de Contas |
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|
|
CRN-2/0995 |
|
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|
CRN-2/0019 |
|
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|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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