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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
339.359,56 |
3.257.381,85 |
1.821.424,16 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
338.012,56 |
3.250.480,27 |
1.747.865,74 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
211.683,57 |
2.089.163,15 |
834.436,62 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.237.155,71 |
164.115,99 |
1.644.389,35 |
592.766,36 |
|
Salários |
1.781.439,88 |
139.440,49 |
1.342.778,88 |
438.661,00 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
9.282,72 |
82.096,53 |
14.648,49 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
0,00 |
9.623,17 |
116.636,83 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
165.662,69 |
11.544,59 |
165.662,69 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
20.462,15 |
3.848,19 |
20.462,15 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
47.567,58 |
444.773,80 |
241.670,26 |
|
INSS Patronal |
487.153,85 |
33.330,75 |
306.656,41 |
180.497,44 |
|
FGTS |
177.146,85 |
12.654,96 |
122.977,15 |
54.169,70 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.143,36 |
1.581,87 |
15.140,24 |
7.003,12 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
126.328,99 |
1.161.317,12 |
913.429,12 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
23.932,68 |
228.042,16 |
106.913,84 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
2.166,47 |
13.094,04 |
1.905,96 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
18.980,06 |
186.199,64 |
88.756,36 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.786,15 |
28.748,48 |
16.251,52 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
829.895,72 |
51.282,33 |
257.903,71 |
571.992,01 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
4.189,74 |
21.860,35 |
4.939,65 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
2.600,01 |
7.277,47 |
2.722,53 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
5.932,16 |
0,00 |
4.129,31 |
1.802,85 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.067,84 |
1.589,73 |
8.057,57 |
10,27 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
2.879,80 |
27.015,44 |
182.505,36 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
2.879,80 |
24.015,44 |
44.305,36 |
|
DIÁRIAS |
336.625,00 |
24.210,00 |
149.640,00 |
186.985,00 |
|
Funcionários |
20.465,00 |
5.450,00 |
16.430,00 |
4.035,00 |
|
Conselheiros |
150.745,00 |
6.900,00 |
49.810,00 |
100.935,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
1.140,00 |
7.450,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
153.440,00 |
11.860,00 |
82.260,00 |
71.180,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
19.605,84 |
43.874,05 |
105.325,95 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
19.605,84 |
43.874,05 |
105.325,95 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.229,92 |
396,95 |
3.233,87 |
51.996,05 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.229,92 |
396,95 |
3.233,87 |
51.996,05 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
41.979,01 |
517.623,42 |
200.321,20 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
62.896,50 |
12.103,50 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
17.048,50 |
181.577,06 |
51.922,94 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
37.664,40 |
0,00 |
29.754,88 |
7.909,52 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
1.997,73 |
7.430,55 |
19.905,05 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.341,18 |
12.070,62 |
3.929,38 |
|
Locação de Bens Imóveis |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.573,97 |
92.398,64 |
18.801,36 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
1.188,18 |
8.811,82 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.378,75 |
18.089,95 |
11.910,05 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
55.067,19 |
1.465,82 |
50.441,77 |
4.625,42 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.345,32 |
14.159,46 |
10.025,02 |
|
Assinaturas |
8.022,81 |
0,00 |
0,00 |
8.022,81 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
0,00 |
10.657,66 |
4.342,34 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
1.470,00 |
28.390,00 |
27.668,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
123.949,90 |
6.233,27 |
100.805,50 |
23.144,40 |
|
Sentenças Judiciais |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
28.114,22 |
0,00 |
27.637,56 |
476,66 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
22.999,20 |
1.206,34 |
17.985,80 |
5.013,40 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
70.500,80 |
5.026,93 |
55.182,14 |
15.318,66 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
2.901,70 |
52.575,93 |
5.424,07 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
2.901,70 |
52.575,93 |
5.424,07 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
1.347,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
1.347,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
1.347,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
1.347,00 |
1.347,00 |
19.113,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
339.359,56 |
3.257.381,85 |
1.821.424,16 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
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