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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 |
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Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos |
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Todas as contas |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 |
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EMPENHOS |
LIQUIDAÇÕES |
PAGAMENTOS |
SALDOS |
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Conta |
Orçado |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Período |
Exercício |
Orçamento |
A Liquidar |
A Pagar |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
|
|
|
4.998.346,01 |
228.196,52 |
4.380.141,96 |
348.415,93 |
3.648.857,57 |
347.314,71 |
3.597.794,98 |
618.204,05 |
731.284,39 |
51.062,59 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
2.923.599,77 |
223.373,18 |
2.366.841,91 |
223.373,18 |
2.362.497,70 |
222.271,96 |
2.311.435,11 |
556.757,86 |
4.344,21 |
51.062,59 |
|
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
|
|
|
2.237.155,71 |
172.310,59 |
1.816.699,94 |
172.310,59 |
1.816.699,94 |
172.310,59 |
1.816.699,94 |
420.455,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Salários |
|
|
|
1.767.067,00 |
145.654,99 |
1.488.433,87 |
145.654,99 |
1.488.433,87 |
145.654,99 |
1.488.433,87 |
278.633,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
|
|
|
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Função |
|
|
|
96.745,02 |
9.282,72 |
91.379,25 |
9.282,72 |
91.379,25 |
9.282,72 |
91.379,25 |
5.365,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
|
126.260,00 |
3.000,00 |
12.623,17 |
3.000,00 |
12.623,17 |
3.000,00 |
12.623,17 |
113.636,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
176.442,35 |
10.779,66 |
176.442,35 |
10.779,66 |
176.442,35 |
10.779,66 |
176.442,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
24.055,37 |
3.593,22 |
24.055,37 |
3.593,22 |
24.055,37 |
3.593,22 |
24.055,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Horas Extras |
|
|
|
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
|
686.444,06 |
51.062,59 |
550.141,97 |
51.062,59 |
545.797,76 |
49.961,37 |
494.735,17 |
136.302,09 |
4.344,21 |
51.062,59 |
|
|
INSS Patronal |
|
|
|
487.088,80 |
35.577,85 |
378.062,93 |
35.577,85 |
377.425,20 |
35.190,94 |
341.847,35 |
109.025,87 |
637,73 |
35.577,85 |
|
|
FGTS |
|
|
|
177.146,85 |
13.764,21 |
149.870,63 |
13.764,21 |
149.870,63 |
13.129,27 |
136.106,42 |
27.276,22 |
0,00 |
13.764,21 |
|
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
|
|
22.208,41 |
1.720,53 |
22.208,41 |
1.720,53 |
18.501,93 |
1.641,16 |
16.781,40 |
0,00 |
3.706,48 |
1.720,53 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
2.074.746,24 |
4.823,34 |
2.013.300,05 |
125.042,75 |
1.286.359,87 |
125.042,75 |
1.286.359,87 |
61.446,19 |
726.940,18 |
0,00 |
|
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
|
|
|
334.956,00 |
309,64 |
318.517,84 |
23.926,23 |
251.968,39 |
23.926,23 |
251.968,39 |
16.438,16 |
66.549,45 |
0,00 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
15.000,00 |
309,64 |
14.559,64 |
1.465,60 |
14.559,64 |
1.465,60 |
14.559,64 |
440,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
|
|
274.956,00 |
0,00 |
261.208,20 |
19.692,75 |
205.892,39 |
19.692,75 |
205.892,39 |
13.747,80 |
55.315,81 |
0,00 |
|
|
Plano de Saúde |
|
|
|
45.000,00 |
0,00 |
42.750,00 |
2.767,88 |
31.516,36 |
2.767,88 |
31.516,36 |
2.250,00 |
11.233,64 |
0,00 |
|
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
829.895,72 |
1.915,00 |
800.686,85 |
36.987,27 |
294.890,98 |
36.987,27 |
294.890,98 |
29.208,87 |
505.795,87 |
0,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
26.800,00 |
0,00 |
25.663,84 |
0,00 |
21.860,35 |
0,00 |
21.860,35 |
1.136,16 |
3.803,49 |
0,00 |
|
|
Materiais de Expediente |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
7.277,47 |
0,00 |
7.277,47 |
500,00 |
2.222,53 |
0,00 |
|
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
|
|
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Gêneros de Alimentação |
|
|
|
5.932,16 |
0,00 |
5.700,00 |
0,00 |
4.129,31 |
0,00 |
4.129,31 |
232,16 |
1.570,69 |
0,00 |
|
|
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
|
|
8.067,84 |
0,00 |
8.067,84 |
0,00 |
8.057,57 |
0,00 |
8.057,57 |
0,00 |
10,27 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
|
|
|
209.520,80 |
0,00 |
199.044,76 |
3.751,69 |
30.767,13 |
3.751,69 |
30.767,13 |
10.476,04 |
168.277,63 |
0,00 |
|
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
|
|
|
141.200,00 |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.060,00 |
131.140,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Estagiários |
|
|
|
68.320,80 |
0,00 |
64.904,76 |
3.751,69 |
27.767,13 |
3.751,69 |
27.767,13 |
3.416,04 |
37.137,63 |
0,00 |
|
|
DIÁRIAS |
|
|
|
336.625,00 |
1.915,00 |
330.269,25 |
21.490,00 |
171.130,00 |
21.490,00 |
171.130,00 |
6.355,75 |
159.139,25 |
0,00 |
|
|
Funcionários |
|
|
|
22.380,00 |
1.915,00 |
22.380,00 |
4.750,00 |
21.180,00 |
4.750,00 |
21.180,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
Conselheiros |
|
|
|
150.745,00 |
0,00 |
150.745,00 |
8.050,00 |
57.860,00 |
8.050,00 |
57.860,00 |
0,00 |
92.885,00 |
0,00 |
|
|
Colaboradores |
|
|
|
8.590,00 |
0,00 |
8.160,50 |
0,00 |
1.140,00 |
0,00 |
1.140,00 |
429,50 |
7.020,50 |
0,00 |
|
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
|
|
151.525,00 |
0,00 |
145.768,00 |
8.690,00 |
90.950,00 |
8.690,00 |
90.950,00 |
5.757,00 |
54.818,00 |
0,00 |
|
|
Desp Diárias e Aj Desloc - Assessores |
|
|
|
3.385,00 |
0,00 |
3.215,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,25 |
3.215,75 |
0,00 |
|
|
PASSAGENS |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
11.361,78 |
55.235,83 |
11.361,78 |
55.235,83 |
7.460,00 |
86.504,17 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Aéreo |
|
|
|
149.200,00 |
0,00 |
141.740,00 |
11.361,78 |
55.235,83 |
11.361,78 |
55.235,83 |
7.460,00 |
86.504,17 |
0,00 |
|
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
52.520,00 |
0,00 |
51.234,50 |
0,00 |
12.280,00 |
0,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
|
|
52.520,00 |
0,00 |
51.234,50 |
0,00 |
12.280,00 |
0,00 |
12.280,00 |
1.285,50 |
38.954,50 |
0,00 |
|
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
383,80 |
3.617,67 |
383,80 |
3.617,67 |
2.495,42 |
49.116,83 |
0,00 |
|
|
Despesas com Transporte Terrestre |
|
|
|
55.229,92 |
0,00 |
52.734,50 |
383,80 |
3.617,67 |
383,80 |
3.617,67 |
2.495,42 |
49.116,83 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
|
|
|
717.944,62 |
1.440,48 |
707.099,37 |
49.252,84 |
566.876,26 |
49.252,84 |
566.876,26 |
10.845,25 |
140.223,11 |
0,00 |
|
|
Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
|
|
|
75.000,00 |
0,00 |
71.250,00 |
6.289,65 |
69.186,15 |
6.289,65 |
69.186,15 |
3.750,00 |
2.063,85 |
0,00 |
|
|
Serviços de Informática |
|
|
|
233.500,00 |
0,00 |
233.500,00 |
14.436,07 |
196.013,13 |
14.436,07 |
196.013,13 |
0,00 |
37.486,87 |
0,00 |
|
|
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
|
|
|
39.104,88 |
1.440,48 |
39.104,88 |
4.675,00 |
34.429,88 |
4.675,00 |
34.429,88 |
0,00 |
4.675,00 |
0,00 |
|
|
Demais Serviços Profissionais |
|
|
|
27.335,60 |
0,00 |
24.085,60 |
7.384,92 |
14.815,47 |
7.384,92 |
14.815,47 |
3.250,00 |
9.270,13 |
0,00 |
|
|
Seguros de Bens Imóveis |
|
|
|
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
16.000,00 |
0,00 |
15.200,00 |
1.389,12 |
13.459,74 |
1.389,12 |
13.459,74 |
800,00 |
1.740,26 |
0,00 |
|
|
Locação de Bens Imóveis |
|
|
|
1.499,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.499,52 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Condomínios |
|
|
|
111.200,00 |
0,00 |
111.200,00 |
9.575,81 |
101.974,45 |
9.575,81 |
101.974,45 |
0,00 |
9.225,55 |
0,00 |
|
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
68,09 |
1.256,27 |
68,09 |
1.256,27 |
0,00 |
8.743,73 |
0,00 |
|
|
Serviços de Energia Elétrica |
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
1.299,20 |
19.389,15 |
1.299,20 |
19.389,15 |
0,00 |
10.610,85 |
0,00 |
|
|
Postagem de Correspondência Institucional |
|
|
|
55.067,19 |
0,00 |
55.067,19 |
2.513,69 |
52.955,46 |
2.513,69 |
52.955,46 |
0,00 |
2.111,73 |
0,00 |
|
|
Serviços de Telecomunicações |
|
|
|
24.184,48 |
0,00 |
24.184,48 |
1.621,29 |
15.780,75 |
1.621,29 |
15.780,75 |
0,00 |
8.403,73 |
0,00 |
|
|
Assinaturas |
|
|
|
8.022,81 |
0,00 |
7.968,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,50 |
7.968,31 |
0,00 |
|
|
Publicações Técnicas |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
14.250,00 |
0,00 |
10.657,66 |
0,00 |
10.657,66 |
750,00 |
3.592,34 |
0,00 |
|
|
Impressos Gráficos |
|
|
|
10.860,00 |
0,00 |
10.317,00 |
0,00 |
3.456,24 |
0,00 |
3.456,24 |
543,00 |
6.860,76 |
0,00 |
|
|
Inscrições |
|
|
|
56.058,23 |
0,00 |
55.860,00 |
0,00 |
28.390,00 |
0,00 |
28.390,00 |
198,23 |
27.470,00 |
0,00 |
|
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
TRIBUTOS |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
Impostos e Taxas |
|
|
|
10.000,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
4.366,40 |
0,00 |
4.366,40 |
500,00 |
5.133,60 |
0,00 |
|
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
123.949,90 |
-1.266,78 |
119.495,99 |
11.824,71 |
112.630,21 |
11.824,71 |
112.630,21 |
4.453,91 |
6.865,78 |
0,00 |
|
|
Sentenças Judiciais |
|
|
|
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
|
|
|
28.114,22 |
0,00 |
28.114,22 |
0,00 |
27.637,56 |
0,00 |
27.637,56 |
0,00 |
476,66 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
|
|
22.999,20 |
-888,94 |
21.530,86 |
844,06 |
18.829,86 |
844,06 |
18.829,86 |
1.468,34 |
2.701,00 |
0,00 |
|
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
|
|
70.500,80 |
-377,84 |
69.850,91 |
10.980,65 |
66.162,79 |
10.980,65 |
66.162,79 |
649,89 |
3.688,12 |
0,00 |
|
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
|
|
58.000,00 |
2.425,00 |
58.000,00 |
3.051,70 |
55.627,63 |
3.051,70 |
55.627,63 |
0,00 |
2.372,37 |
0,00 |
|
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
58.000,00 |
2.425,00 |
58.000,00 |
3.051,70 |
55.627,63 |
3.051,70 |
55.627,63 |
0,00 |
2.372,37 |
0,00 |
|
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
80.460,00 |
5.152,50 |
13.554,08 |
0,00 |
6.901,58 |
0,00 |
6.901,58 |
66.905,92 |
6.652,50 |
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
80.460,00 |
5.152,50 |
13.554,08 |
0,00 |
6.901,58 |
0,00 |
6.901,58 |
66.905,92 |
6.652,50 |
0,00 |
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
|
|
|
80.460,00 |
5.152,50 |
13.554,08 |
0,00 |
6.901,58 |
0,00 |
6.901,58 |
66.905,92 |
6.652,50 |
0,00 |
|
|
Móveis e Utensílios |
|
|
|
20.460,00 |
0,00 |
2.847,00 |
0,00 |
1.347,00 |
0,00 |
1.347,00 |
17.613,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
10.000,00 |
5.152,50 |
5.656,18 |
0,00 |
503,68 |
0,00 |
503,68 |
4.343,82 |
5.152,50 |
0,00 |
|
|
Equipamentos de Processamento de Dados |
|
|
|
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
|
|
|
5.078.806,01 |
233.349,02 |
4.393.696,04 |
348.415,93 |
3.655.759,15 |
347.314,71 |
3.604.696,56 |
685.109,97 |
737.936,89 |
51.062,59 |
|
|
|
Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magda Ambros Cammerer |
|
|
|
|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
|
|
|
|
|
Magali Krindges |
|
|
|
Aprovado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
Presidente |
|
|
|
|
Tesoureira |
|
|
|
|
|
Coordenação Financeiro/Contábil |
|
|
|
Comissão de Tomada de Contas |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
CRN-2/0995 |
|
|
|
|
CRN-2/0019 |
|
|
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
CRN-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
|
940.613.940-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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