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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
347.314,71 |
3.604.696,56 |
1.474.109,45 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
347.314,71 |
3.597.794,98 |
1.400.551,03 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
222.271,96 |
2.311.435,11 |
612.164,66 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.237.155,71 |
172.310,59 |
1.816.699,94 |
420.455,77 |
|
Salários |
1.767.067,00 |
145.654,99 |
1.488.433,87 |
278.633,13 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
96.745,02 |
9.282,72 |
91.379,25 |
5.365,77 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
126.260,00 |
3.000,00 |
12.623,17 |
113.636,83 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
176.442,35 |
10.779,66 |
176.442,35 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
24.055,37 |
3.593,22 |
24.055,37 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
686.444,06 |
49.961,37 |
494.735,17 |
191.708,89 |
|
INSS Patronal |
487.088,80 |
35.190,94 |
341.847,35 |
145.241,45 |
|
FGTS |
177.146,85 |
13.129,27 |
136.106,42 |
41.040,43 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.208,41 |
1.641,16 |
16.781,40 |
5.427,01 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
125.042,75 |
1.286.359,87 |
788.386,37 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
334.956,00 |
23.926,23 |
251.968,39 |
82.987,61 |
|
Vale Transporte |
15.000,00 |
1.465,60 |
14.559,64 |
440,36 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
19.692,75 |
205.892,39 |
69.063,61 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.767,88 |
31.516,36 |
13.483,64 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
829.895,72 |
36.987,27 |
294.890,98 |
535.004,74 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
26.800,00 |
0,00 |
21.860,35 |
4.939,65 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
7.277,47 |
2.722,53 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
5.932,16 |
0,00 |
4.129,31 |
1.802,85 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.067,84 |
0,00 |
8.057,57 |
10,27 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
209.520,80 |
3.751,69 |
30.767,13 |
178.753,67 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
0,00 |
3.000,00 |
138.200,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
68.320,80 |
3.751,69 |
27.767,13 |
40.553,67 |
|
DIÁRIAS |
336.625,00 |
21.490,00 |
171.130,00 |
165.495,00 |
|
Funcionários |
22.380,00 |
4.750,00 |
21.180,00 |
1.200,00 |
|
Conselheiros |
150.745,00 |
8.050,00 |
57.860,00 |
92.885,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
1.140,00 |
7.450,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
151.525,00 |
8.690,00 |
90.950,00 |
60.575,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
149.200,00 |
11.361,78 |
55.235,83 |
93.964,17 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
149.200,00 |
11.361,78 |
55.235,83 |
93.964,17 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
55.229,92 |
383,80 |
3.617,67 |
51.612,25 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
55.229,92 |
383,80 |
3.617,67 |
51.612,25 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
717.944,62 |
49.252,84 |
566.876,26 |
151.068,36 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.000,00 |
6.289,65 |
69.186,15 |
5.813,85 |
|
Serviços de Informática |
233.500,00 |
14.436,07 |
196.013,13 |
37.486,87 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
39.104,88 |
4.675,00 |
34.429,88 |
4.675,00 |
|
Demais Serviços Profissionais |
27.335,60 |
7.384,92 |
14.815,47 |
12.520,13 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.000,00 |
1.389,12 |
13.459,74 |
2.540,26 |
|
Locação de Bens Imóveis |
1.499,52 |
0,00 |
0,00 |
1.499,52 |
|
Condomínios |
111.200,00 |
9.575,81 |
101.974,45 |
9.225,55 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
1.256,27 |
8.743,73 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
30.000,00 |
1.299,20 |
19.389,15 |
10.610,85 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
55.067,19 |
2.513,69 |
52.955,46 |
2.111,73 |
|
Serviços de Telecomunicações |
24.184,48 |
1.621,29 |
15.780,75 |
8.403,73 |
|
Assinaturas |
8.022,81 |
0,00 |
0,00 |
8.022,81 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
0,00 |
10.657,66 |
4.342,34 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
56.058,23 |
0,00 |
28.390,00 |
27.668,23 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
123.949,90 |
11.824,71 |
112.630,21 |
11.319,69 |
|
Sentenças Judiciais |
2.335,68 |
0,00 |
0,00 |
2.335,68 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
28.114,22 |
0,00 |
27.637,56 |
476,66 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
22.999,20 |
844,06 |
18.829,86 |
4.169,34 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
70.500,80 |
10.980,65 |
66.162,79 |
4.338,01 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
58.000,00 |
3.051,70 |
55.627,63 |
2.372,37 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
58.000,00 |
3.051,70 |
55.627,63 |
2.372,37 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
0,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
0,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
0,00 |
6.901,58 |
73.558,42 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
1.347,00 |
19.113,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
0,00 |
503,68 |
9.496,32 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
347.314,71 |
3.604.696,56 |
1.474.109,45 |
|
|
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|
|
Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
|
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