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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA |
5.078.806,01 |
602.969,48 |
4.207.666,04 |
871.139,97 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |
4.998.346,01 |
596.767,68 |
4.194.562,66 |
803.783,35 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.923.599,77 |
466.233,19 |
2.777.668,30 |
145.931,47 |
|
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.244.502,37 |
384.470,28 |
2.201.170,22 |
43.332,15 |
|
Salários |
1.715.098,30 |
206.152,32 |
1.694.586,19 |
20.512,11 |
|
Gratificação por Tempo de Serviço |
6.457,53 |
0,00 |
6.457,53 |
0,00 |
|
Gratificação de Função |
105.076,46 |
13.697,21 |
105.076,46 |
0,00 |
|
Gratificação de Natal 13º Salário |
167.327,85 |
154.704,68 |
167.327,85 |
0,00 |
|
Abono Pecuniário de Férias |
183.882,07 |
7.439,72 |
183.882,07 |
0,00 |
|
1/3 de Férias - CF/88 |
26.531,72 |
2.476,35 |
26.531,72 |
0,00 |
|
Horas Extras |
1.258,79 |
0,00 |
1.258,79 |
0,00 |
|
Indenizações Trabalhistas |
38.869,65 |
0,00 |
16.049,61 |
22.820,04 |
|
ENCARGOS PATRONAIS |
679.097,40 |
81.762,91 |
576.498,08 |
102.599,32 |
|
INSS Patronal |
479.742,14 |
66.278,17 |
408.125,52 |
71.616,62 |
|
FGTS |
177.146,85 |
13.764,21 |
149.870,63 |
27.276,22 |
|
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
22.208,41 |
1.720,53 |
18.501,93 |
3.706,48 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.074.746,24 |
130.534,49 |
1.416.894,36 |
657.851,88 |
|
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
336.164,76 |
34.244,50 |
286.212,89 |
49.951,87 |
|
Vale Transporte |
16.208,76 |
1.208,76 |
15.768,40 |
440,36 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat |
274.956,00 |
30.383,55 |
236.275,94 |
38.680,06 |
|
Plano de Saúde |
45.000,00 |
2.652,19 |
34.168,55 |
10.831,45 |
|
USO DE BENS E SERVIÇOS |
828.546,84 |
34.389,90 |
329.280,88 |
499.265,96 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
32.605,00 |
5.805,00 |
27.665,35 |
4.939,65 |
|
Materiais de Expediente |
10.000,00 |
0,00 |
7.277,47 |
2.722,53 |
|
Materiais de Informática |
5.805,00 |
5.805,00 |
5.805,00 |
0,00 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
2.800,00 |
0,00 |
2.396,00 |
404,00 |
|
Gêneros de Alimentação |
5.932,16 |
0,00 |
4.129,31 |
1.802,85 |
|
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação |
8.067,84 |
0,00 |
8.057,57 |
10,27 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |
206.245,83 |
10.133,70 |
40.900,83 |
165.345,00 |
|
Serviço de Assessoria e Consultoria |
141.200,00 |
7.470,00 |
10.470,00 |
130.730,00 |
|
Remuneração de Estagiários |
65.045,83 |
2.663,70 |
30.430,83 |
34.615,00 |
|
DIÁRIAS |
336.625,00 |
17.960,00 |
189.090,00 |
147.535,00 |
|
Funcionários |
23.680,00 |
2.500,00 |
23.680,00 |
0,00 |
|
Conselheiros |
150.745,00 |
4.200,00 |
62.060,00 |
88.685,00 |
|
Colaboradores |
8.590,00 |
0,00 |
1.140,00 |
7.450,00 |
|
Ajuda de Custas às Conselheiras |
150.225,00 |
11.260,00 |
102.210,00 |
48.015,00 |
|
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores |
3.385,00 |
0,00 |
0,00 |
3.385,00 |
|
PASSAGENS |
145.770,89 |
0,00 |
55.235,83 |
90.535,06 |
|
Despesas com Transporte Aéreo |
145.770,89 |
0,00 |
55.235,83 |
90.535,06 |
|
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens |
52.520,00 |
0,00 |
12.280,00 |
40.240,00 |
|
DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
54.780,12 |
491,20 |
4.108,87 |
50.671,25 |
|
Despesas com Transporte
Terrestre |
54.780,12 |
491,20 |
4.108,87 |
50.671,25 |
|
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |
705.864,39 |
49.717,51 |
616.593,77 |
89.270,62 |
|
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade |
75.475,80 |
6.289,65 |
75.475,80 |
0,00 |
|
Serviços de Informática |
236.705,72 |
19.584,84 |
215.597,97 |
21.107,75 |
|
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem |
39.104,88 |
4.675,00 |
39.104,88 |
0,00 |
|
Demais Serviços Profissionais |
23.783,43 |
1.659,56 |
16.475,03 |
7.308,40 |
|
Seguros de Bens Imóveis |
5.111,91 |
0,00 |
5.111,91 |
0,00 |
|
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos |
16.142,10 |
1.341,18 |
14.800,92 |
1.341,18 |
|
Locação de Bens Imóveis |
677,67 |
0,00 |
0,00 |
677,67 |
|
Condomínios |
112.240,67 |
9.905,30 |
111.879,75 |
360,92 |
|
Manutenção e Conservação Bens Móveis |
10.000,00 |
68,09 |
1.324,36 |
8.675,64 |
|
Serviços de Energia Elétrica |
29.639,08 |
1.372,70 |
20.761,85 |
8.877,23 |
|
Postagem de Correspondência
Institucional |
56.999,31 |
1.571,09 |
54.526,55 |
2.472,76 |
|
Serviços de Telecomunicações |
27.260,85 |
1.771,14 |
17.551,89 |
9.708,96 |
|
Assinaturas |
2.736,86 |
0,00 |
0,00 |
2.736,86 |
|
Publicações Técnicas |
15.000,00 |
1.478,96 |
12.136,62 |
2.863,38 |
|
Impressos Gráficos |
10.860,00 |
0,00 |
3.456,24 |
7.403,76 |
|
Inscrições |
44.126,11 |
0,00 |
28.390,00 |
15.736,11 |
|
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
TRIBUTOS |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
Impostos e Taxas |
10.000,00 |
0,00 |
4.366,40 |
5.633,60 |
|
DEMAIS DESPESAS CORRENTES |
133.949,90 |
9.962,23 |
122.592,44 |
11.357,46 |
|
Sentenças Judiciais |
2.264,50 |
0,00 |
0,00 |
2.264,50 |
|
Indenizações, Restituições e Reposições |
28.185,40 |
547,84 |
28.185,40 |
0,00 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração |
22.999,20 |
1.986,12 |
20.815,98 |
2.183,22 |
|
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização |
80.500,80 |
7.428,27 |
73.591,06 |
6.909,74 |
|
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
60.220,35 |
2.220,35 |
57.847,98 |
2.372,37 |
|
Taxa Sobre Serviços Bancários |
60.220,35 |
2.220,35 |
57.847,98 |
2.372,37 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL |
80.460,00 |
6.201,80 |
13.103,38 |
67.356,62 |
|
INVESTIMENTOS |
80.460,00 |
6.201,80 |
13.103,38 |
67.356,62 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
80.460,00 |
6.201,80 |
13.103,38 |
67.356,62 |
|
Móveis e Utensílios |
20.460,00 |
0,00 |
1.347,00 |
19.113,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
10.000,00 |
6.201,80 |
6.705,48 |
3.294,52 |
|
Equipamentos de Processamento de
Dados |
50.000,00 |
0,00 |
5.050,90 |
44.949,10 |
|
Total: |
5.078.806,01 |
602.969,48 |
4.207.666,04 |
871.139,97 |
|
|
|
|
|
Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023 |
|
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Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Alexandre Freitas |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Contador |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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|
CRCRS51563 |
|
|
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|
|
397.834.720-20 |
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
|
|
335.467.540-34 |
|
|
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